Amundi European Equity Conservative - G EUR C

LU0755950002
191,96 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755950002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 39,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,56 %
Saúde e farmacêuticas 19,22 %
Industriais e serviços diversos 14,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Serviços públicos 7,93 %
Operadores de telecomunicações 6,05 %
Financeiras 5,41 %
Tecnológicas 4,80 %
País Peso
Reino Unido 19,98 %
Suíça 16,70 %
França 13,21 %
Holanda 10,21 %
Alemanha 9,76 %
Suécia 7,83 %
Dinamarca 6,80 %
Itália 6,11 %
Finlândia 3,04 %
Noruega 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,22 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
CHF - Franco suíço 16,70 %
SEK - Coroa sueca 7,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,80 %
NOK - Coroa norueguesa 2,61 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,27 %
MERCK KGAA ORD 2,77 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
SWISSCOM AG ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,48 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,41 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,26 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 12,65 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,69 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,18