Amundi European Equity Conservative - G EUR C

LU0755950002
174,08 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755950002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 30,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,77 %
Saúde e farmacêuticas 17,65 %
Industriais e serviços diversos 15,92 %
Serviços públicos 9,38 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Financeiras 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,67 %
Tecnológicas 5,46 %
País Peso
Reino Unido 21,04 %
Suíça 15,56 %
França 15,54 %
Alemanha 11,00 %
Holanda 7,27 %
Itália 4,88 %
Espanha 4,35 %
Suécia 4,30 %
Dinamarca 4,22 %
Finlândia 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,11 %
GBP - Libra esterlina 21,42 %
CHF - Franco suíço 15,56 %
SEK - Coroa sueca 4,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,47 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
SWISSCOM AG ORD 2,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,10 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,06 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,82 %
SAP SE ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,12 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -7,89 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,33