Amundi Euro Inflation Bond G EUR C

LU0201576666
138,13 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/11/2022) 16,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,56 %
Tesouraria -7,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 112,33 %
USD - Dólar americano 2,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 11,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 6,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % -4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % 2,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -