Amundi Euro Inflation Bond - G EUR (C)

LU0201576666
138,32 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/06/2022) 17,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,71 %
Tesouraria -2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,56 %
USD - Dólar americano 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 10,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,67 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano -5,81 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,02