Amundi Euro Inflation Bond - A EUR (C)

LU0201576401
153,83 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,64 %
Tesouraria 4,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
USD - Dólar americano 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 14,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 9,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % 2,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,21 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 4,83 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,68