Amundi Euro Inflation Bond - A EUR (C)

LU0201576401
144,66 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/06/2022) 17,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,21 %
Tesouraria -8,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 108,98 %
USD - Dólar americano 1,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 17,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,66 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 5,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -6,08 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 5,31 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,12