Amundi Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
138,81 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,92 %
Tesouraria 5,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,93 %
EUR CASH 6,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,13 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,99 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,10