Amundi Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
121,17 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 18,930 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 4,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,28 %
USD - Dólar americano 3,87 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,76 %
EUR CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -4,63 %
Rentabilidade a 3 meses -8,68 % -10,88 %
Rentabilidade a 6 meses -13,69 % -17,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,39 % -5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -