Amundi Euro Aggregate Bond - F2 EUR (C)

LU0616241989
121,00 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2004
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 4,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,28 %
USD - Dólar americano 3,87 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,76 %
EUR CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -14,28 %
Rentabilidade a 1 ano -13,11 % -15,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -