Amundi Euro Aggregate Bond C EUR C

LU1882467969
41,81 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882467969
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Tesouraria 5,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dólar americano 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,65 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -17,04 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,81 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -