Amundi Euro Aggregate Bond - C EUR C

LU1882467969
50,02 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882467969
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,12 %
Tesouraria 5,99 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,33 %
USD - Dólar americano 4,30 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,84 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,94 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv