Amundi Euro Aggregate Bond - C EUR C

LU1882467969
45,12 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882467969
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,28 %
Tesouraria 5,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,34 %
USD - Dólar americano 3,26 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,36 %
EUR CASH 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -