Amundi Euro Aggregate Bond A2 USD H C

LU1882467886
46,13 USD 25/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882467886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 5,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dólar americano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,62 %
EUR CASH 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -