Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C

LU0616241476
121,09 EUR 24/03/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241476
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (28/02/2023) 47,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,28 %
Tesouraria 4,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dólar americano 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,34 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,11 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,03 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,99 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -10,04 % -6,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark 3,76 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -