Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C

LU0616241476
123,18 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241476
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 45,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 5,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dólar americano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,62 %
EUR CASH 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -2,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -13,80 % -9,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,84 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -