Amundi ETF DAX UCITS C/D

FR0010655712
261,95 EUR 25/11/2022 15:36 Euronext Paris
-0,2 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655712
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/10/2022) 467,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,26 %
Financeiras 16,82 %
Bens de consumo 12,88 %
Tecnológicas 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,87 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Serviços públicos 4,47 %
País Peso
Alemanha 82,98 %
Reino Unido 10,36 %
Holanda 6,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,75 %
USD - Dólar americano 11,25 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,36 %
SAP SE ORD 9,02 %
SIEMENS AG ORD 7,42 %
ALLIANZ SE ORD 6,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,97 %
AIRBUS SE ORD 5,77 %
BAYER AG ORD 4,72 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,16 %
BASF SE ORD 3,67 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,56 % 11,74 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 5,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % -1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -9,62 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 19,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,12