Amundi ETF DAX UCITS C/D

FR0010655712
231,05 EUR 07/07/2022 15:40 Euronext Paris
3,85 EUR (1,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655712
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/06/2022) 470,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,89 %
Industriais e serviços diversos 17,34 %
Financeiras 15,96 %
Bens de consumo 14,34 %
Tecnológicas 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Operadores de telecomunicações 5,43 %
Serviços públicos 3,86 %
País Peso
Alemanha 81,90 %
Reino Unido 10,81 %
Holanda 5,85 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,41 %
USD - Dólar americano 11,58 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,81 %
SAP SE ORD 7,79 %
SIEMENS AG ORD 7,32 %
ALLIANZ SE ORD 6,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,43 %
BAYER AG ORD 5,31 %
AIRBUS SE ORD 5,08 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,67 %
BASF SE ORD 3,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,39 % -13,94 %
Rentabilidade a 3 meses -12,74 % -13,91 %
Rentabilidade a 6 meses -23,12 % -24,48 %
Rentabilidade a 1 ano -20,49 % -22,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,38 %
Volatilidade do benchmark 18,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,83