Amundi Equity MENA - G USD (C)

LU0568614167
199,38 USD 25/11/2021
Ações Emergentes Outros Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2011
Categoria Ações Emergentes Outros
Data de lançamento (28/10/2021) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 47,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,77 %
Bens de consumo 9,51 %
Industriais e serviços diversos 7,42 %
Operadores de telecomunicações 6,88 %
Serviços públicos 2,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
País Peso
África do Sul 1,67 %
Holanda 1,51 %
Rússia 1,42 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 1,96 %
EUR - Euro 1,70 %
USD - Dólar americano 1,52 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
TRY - Lira turca 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,85 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,80 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,69 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,48 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,29 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO ORD 3,56 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,86 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 2,78 %
RIYAD BANK SJSC ORD 2,33 %
JARIR MARKETING COMPANY SJSC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -
refinitiv