Amundi Equity MENA - G USD (C)

LU0568614167
218,91 USD 12/05/2022
Ações Outras Categoria
12,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2011
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (28/04/2022) 4,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria -0,51 %
Setores Peso
Financeiras 60,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,88 %
Bens de consumo 6,62 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
Serviços públicos 3,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Tecnológicas 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 2,44 %
África do Sul 1,64 %
Suíça 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 2,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,98 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,34 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,52 %
ALINMA BANK SJSC ORD 6,07 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,78 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,26 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 3,22 %
RIYAD BANK SJSC ORD 2,96 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 2,96 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 43,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -