Amundi Equity MENA - G Hegded EUR (C)

LU0568614241
166,31 EUR 22/09/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 48,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,22 %
Bens de consumo 11,38 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Operadores de telecomunicações 7,66 %
Serviços públicos 3,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
Tecnológicas 1,01 %
País Peso
África do Sul 1,62 %
Chipre 1,59 %
Suíça 0,90 %
Alemanha 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 2,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,52 %
EUR - Euro 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
TRY - Lira turca 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,97 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,93 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,91 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,21 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,73 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,06 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,22 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO ORD 2,78 %
RIYAD BANK SJSC ORD 2,56 %
JARIR MARKETING COMPANY SJSC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
refinitiv