Amundi Equity MENA - G Hegded EUR (C)

LU0568614241
170,86 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Financeiras 61,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,98 %
Bens de consumo 6,10 %
Serviços públicos 5,45 %
Industriais e serviços diversos 4,76 %
Operadores de telecomunicações 4,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
Tecnológicas 1,01 %
País Peso
Suíça 0,72 %
África do Sul 0,39 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 1,11 %
EUR - Euro 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
USD - Dólar americano -2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,68 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,59 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,60 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,78 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,62 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,40 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 4,16 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 3,46 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,41 %
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -