Amundi Equity MENA - AE (C)

LU0569690554
293,61 EUR 06/07/2022
Ações Outras Categoria
11,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569690554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 59,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,82 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Bens de consumo 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
Serviços públicos 3,84 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
Tecnológicas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 3,65 %
África do Sul 1,20 %
Suíça 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,72 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,02 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,83 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,63 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,69 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,45 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,15 %
USD CASH 3,65 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 3,30 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,30 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -