Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
340,48 USD 16/09/2021
Ações Índia Categoria
11,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 37,460 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,98 %
Tesouraria 8,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,27 %
Tecnológicas 16,34 %
Saúde e farmacêuticas 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,63 %
Industriais e serviços diversos 6,44 %
Operadores de telecomunicações 5,66 %
Bens de consumo 5,36 %
Serviços públicos 4,62 %
País Peso
Índia 95,85 %
Estados Unidos 5,03 %
Reino Unido 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,85 %
USD - Dólar americano 5,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 5,68 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,66 %
INFOSYS LTD ORD 5,64 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,39 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,31 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
USD CASH 5,03 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,54 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,08 % 10,20 %
Rentabilidade a 3 meses 15,46 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,39 % 22,39 %
Rentabilidade a 1 ano 47,21 % 58,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,28 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,12 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,08 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,20
refinitiv