Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
183,23 USD 28-05-2020
Ações Índia Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-01-2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 27,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Financeiras 39,32 %
Tecnológicas 14,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,89 %
Serviços públicos 7,64 %
Operadores de telecomunicações 7,58 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Bens de consumo 4,42 %
País Peso
Índia 99,14 %
Estados Unidos 1,21 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,14 %
USD - Dólar americano 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL ORD 7,58 %
HDFC BANK ORD 6,97 %
ICICI BANK ORD 6,76 %
AXIS BANK ORD 5,37 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,35 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,79 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,54 %
INFOSYS ORD 4,40 %
Tata Consultancy Services ORD 4,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -20,34 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -23,37 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -21,97 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,79 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,85