Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
252,06 USD 23/11/2020
Ações Índia Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 30,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Financeiras 25,88 %
Tecnológicas 16,81 %
Saúde e farmacêuticas 14,03 %
Bens de consumo 11,93 %
Serviços públicos 8,76 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Operadores de telecomunicações 5,01 %
País Peso
Índia 100,34 %
Estados Unidos 0,23 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,34 %
USD - Dólar americano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
HDFC BANK ORD 5,08 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,01 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,78 %
Tata Consultancy Services ORD 4,73 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,70 %
INFOSYS ORD 4,60 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,38 %
INR CASH 4,02 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,31 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,66 % 12,06 %
Rentabilidade a 6 meses 31,14 % 30,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,23 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,69