Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
303,95 USD 11/06/2021
Ações Índia Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 34,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,79 %
Tesouraria 8,21 %
Setores Peso
Financeiras 26,90 %
Tecnológicas 18,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Bens de consumo 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Serviços públicos 5,60 %
Operadores de telecomunicações 5,53 %
Industriais e serviços diversos 4,59 %
País Peso
Índia 100,25 %
Estados Unidos 0,53 %
Suíça 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,25 %
USD - Dólar americano 0,53 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INR CASH 8,46 %
INFOSYS LTD ORD 7,39 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,63 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,53 %
HDFC BANK LTD ORD 5,45 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,15 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,87 %
ICICI BANK LTD ORD 4,38 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 8,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,23 % 24,15 %
Rentabilidade a 1 ano 47,92 % 61,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 12,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,75 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,85