Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
282,82 USD 16/05/2022
Ações Índia Categoria
6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Financeiras 31,00 %
Tecnológicas 14,80 %
Bens de consumo 12,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Serviços públicos 4,78 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
País Peso
Índia 102,01 %
Estados Unidos 1,11 %
Reino Unido 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 102,01 %
USD - Dólar americano 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,57 %
INFOSYS LTD ORD 7,74 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,15 %
HDFC BANK LTD ORD 6,57 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,78 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,51 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,48 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,07 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,95 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,39 % -8,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 16,97 % 22,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,83 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,81 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,33 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,55