Amundi Equity India SU (C)

LU0236502315
225,35 USD 13/08/2020
Ações Índia Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236502315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 29,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,25 %
Tesouraria 5,75 %
Setores Peso
Financeiras 29,72 %
Tecnológicas 16,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,85 %
Bens de consumo 11,75 %
Operadores de telecomunicações 8,16 %
Serviços públicos 6,88 %
Industriais e serviços diversos 6,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
País Peso
Índia 99,69 %
Estados Unidos 0,54 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,51 %
USD - Dólar americano 4,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL ORD 8,16 %
HDFC BANK ORD 6,03 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,12 %
INFOSYS ORD 4,99 %
INR CASH 4,69 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,69 %
Tata Consultancy Services ORD 4,66 %
ICICI BANK ORD 4,58 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 13,07 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -17,32 % -17,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,03 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,50