Amundi Emerging Market Corporate Bond - G EUR H D

LU0945158078
63,68 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945158078
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,95 %
Tesouraria 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,47 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,75 %
USD CASH 2,60 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,66 %
EUR CASH 1,54 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,43 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -