Amundi Emerging Market Corporate Bond - G EUR H D

LU0945158078
65,56 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945158078
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,20 %
Tesouraria 6,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,54 %
EUR - Euro 5,49 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,07 %
USD CASH 2,41 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,40 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,23 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,14 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,10 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -