Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,37 USD 25/11/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/10/2021) 17,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 70,74 %
Obrigações 29,22 %
País Peso
Estados Unidos 21,55 %
França 14,01 %
Reino Unido 13,28 %
Canadá 5,64 %
Japão 5,14 %
Alemanha 4,59 %
Irlanda 3,70 %
Holanda 3,46 %
Áustria 3,17 %
Hong Kong 3,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,52 %
EUR - Euro 2,42 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,75 %
USD CASH 6,82 %
LA BANQUE POSTALE 26-OCT-2021 4,61 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,70 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,07 %
ERSTE GROUP BANK AG 29-NOV-2021 3,07 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 2,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07-FEB-2022 2,76 %
NTT FINANCE UK LTD 08-OCT-2021 2,76 %
VATTENFALL AB 27-OCT-2021 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 9,26 % 9,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,27 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação 0,45
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,75
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