Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
108,95 USD 28-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 22,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,81 %
Tesouraria 8,07 %
País Peso
Estados Unidos 27,70 %
França 12,11 %
Reino Unido 9,67 %
Holanda 7,51 %
Suécia 6,16 %
Canadá 5,13 %
Japão 5,06 %
Hong Kong 4,14 %
Espanha 4,02 %
Coreia do Sul 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,95 %
EUR - Euro 15,19 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,73 %
SWEDEN 0.00% 02/10/20 SR: 4,98 %
CADES 0.00% 02/10/20 SR: 3,74 %
JT INTL FIN SERV 0.00% 02/18/20 SR: 2,74 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,54 %
ACOSS 0.00% 02/14/20 SR: 2,49 %
BNG BANK 0.00% 02/07/20 SR: 2,49 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,37 %
THOMSONREUTERS 0.00% 02/05/20 SR: 1,74 %
VW FINANCIAL 0.00% 03/12/20 SR: 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,19