Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
111,50 USD 27/01/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,49 %
Obrigações 32,75 %
País Peso
Estados Unidos 33,20 %
França 10,36 %
Reino Unido 10,17 %
Canadá 10,01 %
Suécia 7,94 %
Japão 5,56 %
Austrália 4,92 %
Espanha 3,03 %
Alemanha 2,56 %
Noruega 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,11 %
EUR - Euro 8,41 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,42 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 21-DEC-2022 1,85 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 1,83 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.30409% 02-JUN-2023 1,49 %
BANK OF MONTREAL 3.47943% 15-SEP-2023 1,49 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.45% 08-MAY-2023 1,49 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3.47443% 15-SEP-2023 1,49 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.5% 30-AUG-2023 1,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.38% 27-MAR-2023 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -6,65 %
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,87 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,59