Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,36 USD 29/07/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2021) 24,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,79 %
Obrigações 31,28 %
País Peso
Estados Unidos 34,75 %
Reino Unido 16,80 %
França 12,11 %
Espanha 4,35 %
Alemanha 3,94 %
Irlanda 3,81 %
Holanda 3,08 %
Suécia 2,95 %
Bélgica 2,17 %
Luxemburgo 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,45 %
EUR - Euro 4,28 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,38 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,84 %
LA BANQUE POSTALE 0% 26-JUL-2021 3,66 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,52 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 11-JUN-2021 3,19 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,18 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 3,02 %
NTT FINANCE UK LTD 0% 16-JUL-2021 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 1,96 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 0,56
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,57