Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,29 USD 16/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 71,57 %
Obrigações 28,23 %
País Peso
Reino Unido 10,58 %
França 8,72 %
Holanda 7,59 %
Canadá 7,36 %
Alemanha 4,61 %
Suécia 4,30 %
Finlândia 3,69 %
Japão 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,06 %
EUR - Euro 4,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,12 %
USD CASH 9,76 %
AT&T INC 0% 12-APR-2022 3,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,68 %
ENGIE SA 0% 04-MAY-2022 1,69 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 17-MAY-2022 1,69 %
NEW DEVELOPMENT BANK 19-MAY-2022 1,69 %
SSE PLC 0% 24-MAY-2022 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 3,69 %
Rentabilidade a 3 meses 9,20 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,02 % 9,44 %
Rentabilidade a 1 ano 16,48 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,38