Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,25 USD 27/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 28,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,39 %
Tesouraria 14,52 %
País Peso
Estados Unidos 29,89 %
Holanda 11,95 %
Japão 8,96 %
França 7,83 %
Reino Unido 5,65 %
Irlanda 4,16 %
Espanha 4,05 %
Luxemburgo 3,36 %
Suécia 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,31 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Iene japonês 4,66 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 9,67 %
BNG BANK 0.00% 11/06/20 SR: 5,52 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,52 %
USD CASH 5,13 %
NWB BANK 0.00% 11/02/20 SR: 4,14 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/19/21 SR: 4,14 %
BNP PARIBAS SA CP 2,76 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 03/25/21 SR: 2,62 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,44 %
EUROCLEAR BANK 0.00% 12/04/20 SR: 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -8,08 %
Rentabilidade a 1 ano -7,11 % -7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 0,54
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,87