Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
110,01 USD 03/10/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/09/2022) 24,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 66,32 %
Obrigações 33,36 %
País Peso
Estados Unidos 30,24 %
Reino Unido 15,58 %
França 10,45 %
Canadá 9,12 %
Holanda 6,43 %
Suécia 4,31 %
Austrália 3,27 %
Finlândia 3,23 %
Espanha 2,81 %
Noruega 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,37 %
EUR - Euro 4,93 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,37 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 3,15 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 3,15 %
VATTENFALL AB 24-AUG-2022 1,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 25-AUG-2022 1,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 06-SEP-2022 1,97 %
BANCO SANTANDER SA 0% 25-OCT-2022 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,45 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 13,22 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 18,71 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 6,04