Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,33 USD 16/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 28,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,56 %
Tesouraria 18,38 %
País Peso
Estados Unidos 29,18 %
Reino Unido 12,34 %
Japão 5,83 %
França 5,66 %
Luxemburgo 5,54 %
Holanda 5,25 %
Espanha 4,32 %
Suécia 3,03 %
Coreia do Sul 2,98 %
Hong Kong 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,86 %
JPY - Iene japonês 3,58 %
EUR - Euro 3,12 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,57 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,83 %
BANK NEDERLANDS 0.000% 04-MAR-2021 4,76 %
NTT FINANCE UK 0.000% 23-APR-2021 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 25-MAR-2021 3,01 %
VATTENFALL AB 0% 27-MAY-2021 2,31 %
AT&T INC 0.000% 17-AUG-2021 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,98 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -9,02 % -9,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 0,62
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,38