Amundi Cash USD G2 USD (C)

LU0568622004
109,14 USD 10/08/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568622004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/07/2020) 29,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,13 %
Tesouraria 23,07 %
País Peso
Estados Unidos 48,74 %
Holanda 14,75 %
Luxemburgo 6,15 %
França 5,44 %
Canadá 5,20 %
Reino Unido 4,88 %
Espanha 4,21 %
Japão 2,06 %
Bélgica 1,40 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,43 %
EUR - Euro 14,26 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,73 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 5,63 %
EIB 0.00% 06/16/20 SR: 4,50 %
NETHERLANDS 0.00% 06/09/20 SR: 4,22 %
ENEL FIN 0.00% 06/05/20 SR: 3,13 %
AT&T 1.10% 06/01/21 SR: 2,89 %
DEUTSCHE BK NY 4.25% 10/14/21 SR:C 2,84 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/22/20 SR: 2,81 %
AFD 0.44% 06/07/21 SR:116 1,41 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 08/27/20 SR: 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -7,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -3,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,47