Amundi Cash USD - A2 USD (C)

LU0568621618
109,35 USD 20/01/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/1996
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/12/2021) 1189,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,83 %
Obrigações 31,01 %
País Peso
Estados Unidos 14,66 %
França 13,20 %
Holanda 10,46 %
Reino Unido 6,67 %
Canadá 6,25 %
Alemanha 6,07 %
Japão 4,56 %
Finlândia 3,86 %
Irlanda 3,65 %
Hong Kong 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,93 %
EUR - Euro 7,19 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 16,67 %
USD CASH 7,11 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,41 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,03 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 22-DEC-2021 3,03 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,02 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,42 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 2,42 %
ARABELLA FINANCE LTD 13-DEC-2021 1,80 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 2,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,27