Amundi Cash USD - A2 USD (C)

LU0568621618
110,55 USD 24/11/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/1996
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/10/2022) 1550,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,04 %
Obrigações 31,74 %
País Peso
Estados Unidos 39,74 %
Canadá 8,69 %
Reino Unido 8,66 %
França 6,93 %
Japão 6,44 %
Holanda 5,04 %
Finlândia 3,73 %
Espanha 3,71 %
Suécia 3,28 %
Austrália 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,93 %
EUR - Euro 4,52 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,97 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 2,97 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,44 %
BANCO SANTANDER SA 0% 25-OCT-2022 1,86 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-OCT-2022 1,86 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 05-OCT-2022 1,86 %
DNB BANK ASA 0% 26-OCT-2022 1,86 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 22-NOV-202 1,85 %
TORONTO-DOMINION BANK 2.68903% 02-JUN-2023 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,74 % -4,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,22 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 8,72 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 6,71 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 5,71