Amundi Cash USD - A2 USD (C)

LU0568621618
109,36 USD 22/06/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/1996
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/05/2022) 1286,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 64,31 %
Obrigações 35,36 %
País Peso
Estados Unidos 45,55 %
França 8,38 %
Reino Unido 8,10 %
Canadá 7,59 %
Holanda 6,33 %
Suécia 4,35 %
Finlândia 3,69 %
Japão 2,77 %
Noruega 2,39 %
Bélgica 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,75 %
EUR - Euro 3,04 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,08 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 3,28 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,26 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,61 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-AUG-2024 2,43 %
ENGIE SA 0% 04-MAY-2022 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 13,49 % 14,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,67 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,72