Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR D

LU1681047079
70,27 EUR 08/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/01/2023) 146,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,81 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,02 %
Industriais e serviços diversos 25,30 %
Financeiras 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 8,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,34 %
Tecnológicas 3,80 %
Serviços públicos 2,01 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
França 92,66 %
Holanda 5,62 %
Suíça 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,95 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,76 %
SANOFI SA ORD 8,78 %
L'OREAL SA ORD 6,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,40 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,94 %
AIRBUS SE ORD 5,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,07 %
VINCI SA ORD 4,30 %
AXA SA ORD 4,17 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 4,81 %
Rentabilidade a 3 meses 12,80 % 13,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,09 % 10,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 11,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,58 %
Volatilidade do benchmark 19,21 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,79