Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR D

LU1681047079
63,50 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/04/2022) 207,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,10 %
Industriais e serviços diversos 22,25 %
Financeiras 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Tecnológicas 4,74 %
Serviços públicos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
França 85,02 %
Holanda 7,50 %
Suíça 1,99 %
Bélgica 0,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,85 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,22 %
SANOFI SA ORD 8,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,82 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,68 %
AIRBUS SE ORD 5,13 %
Air Liquide Prime Fidelite 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,60 %
AXA SA ORD 4,30 %
VINCI SA ORD 3,94 %
KERING SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -4,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % -13,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,17 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,84 % 12,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,29