Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR D

LU1681047079
58,08 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/08/2022) 178,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,81 %
Industriais e serviços diversos 21,94 %
Financeiras 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,06 %
Tecnológicas 4,46 %
Serviços públicos 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
País Peso
França 84,66 %
Holanda 7,39 %
Suíça 1,93 %
Bélgica 0,48 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,60 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,37 %
SANOFI SA ORD 9,06 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 7,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,27 %
Air Liquide Prime Fidelite 5,36 %
AIRBUS SE ORD 5,06 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,24 %
VINCI SA ORD 4,11 %
AXA SA ORD 3,78 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,99 % -8,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,68 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -9,72 % -9,88 %
Rentabilidade a 1 ano -11,20 % -12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 10,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 18,01 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,38