Amundi Absolute Return Forex A USD C

LU1883326172
45,10 USD 05/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883326172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,69 %
Tesouraria 8,63 %
País Peso
França 28,68 %
Alemanha 24,98 %
Itália 24,94 %
Espanha 18,60 %
Estados Unidos 1,64 %
Reino Unido 0,09 %
Japão 0,05 %
Austrália 0,04 %
Canadá 0,02 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,35 %
USD - Dólar americano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 18,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 13,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 11,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-2022 7,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 6,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -