Amund Emerging World Equity - G USD (C)

LU0347592353
127,58 USD 25/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347592353
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 4,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,33 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,32 %
Financeiras 21,50 %
Bens de consumo 16,64 %
Serviços públicos 8,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
País Peso
China 21,56 %
Coreia do Sul 13,18 %
Índia 12,69 %
Brasil 7,22 %
Rússia 6,28 %
Hong Kong 4,14 %
África do Sul 2,70 %
México 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,70 %
USD - Dólar americano 14,71 %
KRW - Won sul-coreano 12,70 %
INR - Rupia indiana 12,18 %
BRL - Real brasileiro 5,33 %
RUB - Rublo russo 5,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
MXN - Peso mexicano 1,59 %
EUR - Euro 1,40 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD 2,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,22 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,98 %
INFOSYS LTD ORD 1,65 %
ICICI BANK LTD ORD 1,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 3,52 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 13,08 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,19
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