Amund Emerging World Equity - G USD (C)

LU0347592353
108,73 USD 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347592353
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 3,30 %
Obrigações 1,39 %
Setores Peso
Financeiras 25,52 %
Tecnológicas 24,96 %
Bens de consumo 22,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Serviços públicos 5,59 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
China 24,02 %
Índia 14,33 %
Coreia do Sul 9,62 %
Brasil 9,00 %
África do Sul 3,30 %
Hong Kong 3,29 %
Indonésia 2,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,01 %
INR - Rupia indiana 13,58 %
USD - Dólar americano 13,16 %
KRW - Won sul-coreano 9,17 %
BRL - Real brasileiro 7,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,98 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
CNY - Yuan chinês 1,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 3,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,89 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,79 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 2,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,38 %
ICICI BANK LTD ORD 2,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,24 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,61 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,82