American Century Emerging Markets Equity A USD Acc

IE00BHHFL036
86,14 USD 04/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHHFL036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,75 %
Financeiras 25,57 %
Bens de consumo 14,68 %
Serviços públicos 9,04 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Industriais e serviços diversos 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
China 30,64 %
Índia 10,37 %
Coreia do Sul 9,45 %
Tailândia 5,48 %
Brasil 4,92 %
África do Sul 4,23 %
Indonésia 3,61 %
México 3,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,47 %
USD - Dólar americano 21,38 %
KRW - Won sul-coreano 9,45 %
CNY - Yuan chinês 6,21 %
THB - Baht tailandês 5,48 %
INR - Rupia indiana 5,00 %
BRL - Real brasileiro 4,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 3,61 %
MXN - Peso mexicano 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,36 %
MEITUAN ORD 2,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,22 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,18 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,18 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -16,21 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -23,51 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -