American Century Emerging Markets Equity A USD Acc

IE00BHHFL036
136,25 USD 18/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHHFL036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria -0,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,45 %
Financeiras 22,51 %
Bens de consumo 13,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,17 %
Industriais e serviços diversos 4,23 %
Serviços públicos 3,77 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
País Peso
China 25,21 %
Coreia do Sul 15,98 %
Índia 12,00 %
Brasil 5,56 %
México 3,81 %
Luxemburgo 3,29 %
África do Sul 2,80 %
Tailândia 2,46 %
Rússia 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,66 %
KRW - Won sul-coreano 14,90 %
INR - Rupia indiana 6,37 %
CNY - Yuan chinês 4,88 %
BRL - Real brasileiro 3,39 %
THB - Baht tailandês 2,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,91 %
HUF - Forint húngaro 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,37 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,84 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,29 %
CEMEX SAB DE CV DR 1,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,92 %
TERNIUM SA DR 1,79 %
ICICI BANK LTD DR 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 13,13 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,43 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv