American Century Emerging Markets Equity A USD Acc

IE00BHHFL036
102,84 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHHFL036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 212,380 milhões EUR
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,64 %
Financeiras 27,39 %
Bens de consumo 14,95 %
Serviços públicos 9,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Operadores de telecomunicações 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
País Peso
China 28,74 %
Índia 11,00 %
Coreia do Sul 9,17 %
Brasil 6,49 %
Tailândia 5,34 %
México 5,08 %
África do Sul 4,35 %
Indonésia 2,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,19 %
USD - Dólar americano 22,91 %
KRW - Won sul-coreano 7,51 %
THB - Baht tailandês 5,72 %
CNY - Yuan chinês 4,92 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
BRL - Real brasileiro 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,08 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,03 %
MEITUAN ORD 2,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,64 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,59 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,58 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 2,25 %
JD.COM INC ORD 2,10 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,61 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 16,07 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,81 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -