American Century Emerging Markets Equity A USD Acc

IE00BHHFL036
93,30 USD 12/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHHFL036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Financeiras 28,16 %
Bens de consumo 11,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,21 %
Serviços públicos 5,63 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
País Peso
China 27,70 %
Coreia do Sul 16,47 %
Índia 11,88 %
Tailândia 3,97 %
Brasil 3,32 %
México 2,56 %
África do Sul 2,34 %
Indonésia 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,92 %
KRW - Won sul-coreano 16,47 %
INR - Rupia indiana 6,07 %
CNY - Yuan chinês 5,63 %
THB - Baht tailandês 3,97 %
BRL - Real brasileiro 2,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,34 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
IDR - Rupia indonésia 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,11 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,41 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,18 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,12 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,05 %
ICICI BANK LTD DR 2,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,89 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -18,35 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses -24,80 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -20,54 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -