Alps Sector Dividend Dogs ETF

US00162Q8583
54,76 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00162Q8583
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1177,750 milhões EUR
Sociedade gestora ALPS Advisors Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,93 %
Serviços públicos 20,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,48 %
Tecnológicas 9,56 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Financeiras 7,73 %
Operadores de telecomunicações 5,75 %
País Peso
Estados Unidos 93,53 %
Reino Unido 4,22 %
Irlanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
VALERO ENERGY CORP ORD 2,43 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 2,32 %
KRAFT HEINZ CO ORD 2,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,25 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,21 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,20 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,18 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 2,18 %
DOW INC ORD 2,18 %
AMCOR PLC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % -7,55 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 13,11 % -10,61 %
Rentabilidade a 1 ano 21,14 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,77 % 14,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,28 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,05