Alps Sector Dividend Dogs ETF

US00162Q8583
54,32 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,41 USD (-0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00162Q8583
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 1174,230 milhões EUR
Sociedade gestora ALPS Advisors Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,83 %
Serviços públicos 20,58 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Financeiras 9,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,97 %
Industriais e serviços diversos 9,62 %
Tecnológicas 9,61 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
País Peso
Estados Unidos 91,83 %
Reino Unido 3,98 %
Irlanda 3,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
OMNICOM GROUP INC ORD 2,17 %
PHILLIPS 66 ORD 2,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,12 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,11 %
SOUTHERN CO ORD 2,10 %
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC ORD 2,09 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,08 %
ONEOK INC ORD 2,08 %
ORGANON & CO ORD 2,07 %
VIATRIS INC ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 1,55 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 9,26 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,14 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,17 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,44