Allspring (Lux) WW US Short Term High Yield Bond A USD Acc

LU0791592800
124,19 USD 25/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791592800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 5,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,56 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65% 15-NOV-2024 2,07 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.125% 15-MAR-2024 2,06 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.584% 18-MAR-2024 2,06 %
QVC INC 4.85% 01-APR-2024 2,03 %
ENACT HOLDINGS INC 6.5% 15-AUG-2025 2,00 %
ENVIVA INC 6.5% 15-JAN-2026 1,99 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 15-FEB-2027 1,99 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 1,98 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % -2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,19