Allianz US High Yield AM USD

LU0516397667
5,57 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0516397667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 224,870 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 15/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,33 %
Tesouraria 2,25 %
Ações 0,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,95 %
SGD - Dólar de Singapura 8,66 %
AUD - Dólar australiano 8,61 %
EUR - Euro 5,91 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
CNY - Yuan chinês 2,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 3,61 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 2,18 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,49 %
Navient Corp Fix 6.750% 15.06.2026 1,45 %
Wesco Distribution Inc 144A Fix 7.250% 15.06.2028 1,33 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,25 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,20 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,19 %
Callon Petroleum 144A Fix 8.000% 01.08.2028 1,14 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.625% 15.8.2027 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % 0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 6,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,35