Allianz US Equity Fund A EUR

LU0256843979
311,67 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256843979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 47,510 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,76 %
Bens de consumo 19,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,48 %
Financeiras 10,43 %
Serviços públicos 7,91 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 93,98 %
Suíça 2,32 %
Irlanda 1,04 %
Israel 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,22 %
EUR - Euro 11,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,09 %
APPLE INC ORD 8,41 %
MICROSOFT CORP ORD 8,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
MASTERCARD INC ORD 3,22 %
HUMANA INC ORD 2,94 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,88 %
CHEVRON CORP ORD 2,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -14,51 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,19 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,31 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,10 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,64