Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
300,78 EUR 23/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 17,010 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,24 %
Bens de consumo 16,52 %
Financeiras 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Serviços públicos 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 93,03 %
Irlanda 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,93 %
EUR - Euro 28,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,81 %
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,37 %
APPLE INC ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,93 %
MORGAN STANLEY ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,43 %
Walt Disney Co ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 10,54 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 35,03 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,87 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,23 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 57,47 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 15,92 %
Correlação com o benchmark 0,26
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv