Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
213,48 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 12,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,34 %
Bens de consumo 20,22 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Financeiras 13,63 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Serviços públicos 1,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 95,36 %
Reino Unido 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,98 %
EUR - Euro 22,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,38 %
Microsoft ORD 6,64 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,46 %
ALPHABET CL A ORD 3,24 %
American Tower Reit 2,53 %
WALT DISNEY ORD 2,40 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %
GENERAL ELECTRIC ORD 2,33 %
Merck & Co ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,02 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 6,91 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,82