Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
290,71 EUR 21/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 15,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,39 %
Bens de consumo 17,58 %
Financeiras 15,00 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Serviços públicos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 93,91 %
Irlanda 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,48 %
EUR - Euro 30,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,13 %
MICROSOFT CORP ORD 6,32 %
ALPHABET INC ORD 5,82 %
APPLE INC ORD 5,01 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
FACEBOOK INC ORD 3,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,08 %
Walt Disney Co ORD 2,61 %
MASTERCARD INC ORD 2,45 %
General Electric Co Ord 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % 5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 18,11 % 16,80 %
Rentabilidade a 1 ano 33,15 % 32,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,71 % 15,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,73 % 16,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,10