Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
263,63 EUR 22/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 15,520 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Bens de consumo 21,16 %
Financeiras 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Serviços públicos 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,35 %
EUR - Euro 26,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 26,11 %
Apple ORD 6,69 %
Amazon Com ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 4,58 %
Microsoft ORD 4,43 %
Jpmorgan Chase ORD 3,27 %
WALT DISNEY ORD 2,91 %
FACEBOOK CL A ORD 2,90 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,74 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,13 % 14,26 %
Rentabilidade a 1 ano 9,60 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,32 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,35