Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
263,95 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,63 %
Bens de consumo 18,52 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Financeiras 9,80 %
Serviços públicos 7,27 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 92,79 %
Suíça 2,01 %
Irlanda 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,71 %
EUR - Euro 19,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
MICROSOFT CORP ORD 8,03 %
APPLE INC ORD 8,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,96 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,70 %
CHEVRON CORP ORD 2,53 %
HUMANA INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,10 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -12,83 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,19 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 57,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 15,94 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 10,58