Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
256,62 EUR 24/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria 3,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,99 %
Bens de consumo 20,34 %
Saúde e farmacêuticas 14,43 %
Financeiras 11,28 %
Serviços públicos 7,12 %
Industriais e serviços diversos 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 93,60 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,79 %
EUR - Euro 27,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,06 %
MICROSOFT CORP ORD 7,91 %
APPLE INC ORD 7,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,03 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
META PLATFORMS INC ORD 2,50 %
CHEVRON CORP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,03 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -21,04 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,31 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 57,61 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 15,94 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 10,10