Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
231,40 EUR 20/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 13,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,14 %
Bens de consumo 21,68 %
Financeiras 15,62 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 96,71 %
Irlanda 0,64 %
Reino Unido 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,59 %
EUR - Euro 25,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,02 %
Apple ORD 6,22 %
Microsoft ORD 5,62 %
Amazon Com ORD 5,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,68 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,55 %
Jpmorgan Chase ORD 2,44 %
WALT DISNEY ORD 2,27 %
LAM RESEARCH ORD 2,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 17,19 % 18,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,26 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 15,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -