Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
257,61 EUR 01/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,670 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,60 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,11 %
Financeiras 11,30 %
Industriais e serviços diversos 8,32 %
Serviços públicos 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 92,68 %
Suíça 2,52 %
Israel 1,10 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,42 %
EUR - Euro 12,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,93 %
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
APPLE INC ORD 6,14 %
MASTERCARD INC ORD 3,96 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,26 %
CHEVRON CORP ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 42,70 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 11,06 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 6,69