Allianz US Equity CT EUR

LU0256844787
216,04 EUR 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256844787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,07 %
Bens de consumo 22,29 %
Financeiras 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 10,93 %
Industriais e serviços diversos 7,71 %
Serviços públicos 2,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 97,33 %
Irlanda 0,54 %
Reino Unido 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,70 %
EUR - Euro 23,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,82 %
Microsoft ORD 6,18 %
Apple ORD 5,54 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,32 %
WALT DISNEY ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,33 %
American Tower Reit 2,30 %
Mastercard Cl A ORD 2,27 %
PROLOGIS REIT 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -9,49 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,57 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,68 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,21