Allianz US Equity A USD

LU0256863811
23,13 USD 08/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256863811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,76 %
Bens de consumo 19,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,48 %
Financeiras 10,43 %
Serviços públicos 7,91 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 93,98 %
Suíça 2,32 %
Irlanda 1,04 %
Israel 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,22 %
EUR - Euro 11,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,09 %
APPLE INC ORD 8,41 %
MICROSOFT CORP ORD 8,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
MASTERCARD INC ORD 3,22 %
HUMANA INC ORD 2,94 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,88 %
CHEVRON CORP ORD 2,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -8,71 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -19,28 % -10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 14,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,01