Allianz Total Return Asian Equity AT USD

LU0348816934
37,86 USD 02/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348816934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 149,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 4,42 %
Setores Peso
Financeiras 24,80 %
Bens de consumo 24,80 %
Tecnológicas 19,60 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Serviços públicos 5,70 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
China 28,50 %
Índia 18,20 %
Singapura 12,40 %
Coreia do Sul 10,20 %
Hong Kong 5,90 %
Tailândia 4,40 %
Indonésia 4,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,75 %
SGD - Dólar de Singapura 11,53 %
KRW - Won sul-coreano 9,81 %
INR - Rupia indiana 9,07 %
USD - Dólar americano 7,71 %
AUD - Dólar australiano 5,97 %
CNY - Yuan chinês 5,57 %
IDR - Rupia indonésia 4,25 %
THB - Baht tailandês 4,22 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank Ltd-Adr 8,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,07 %
Samsung Electronics 7,73 %
Tencent Holdings 5,59 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,33 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,30 %
Reliance Industries 4,25 %
CP All-Foreign 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,94 % 6,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano -17,79 % -8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,35