Allianz Thematica A EUR

LU1479563717
196,33 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1479563717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1756,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 5,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,17 %
Serviços públicos 16,92 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,32 %
Bens de consumo 7,10 %
Financeiras 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 63,50 %
Reino Unido 6,00 %
Japão 4,10 %
França 2,90 %
Austrália 2,30 %
Suíça 2,10 %
Noruega 2,10 %
Suécia 2,00 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,61 %
EUR - Euro 9,55 %
GBP - Libra esterlina 6,99 %
JPY - Iene japonês 3,86 %
SGD - Dólar de Singapura 3,80 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
SEK - Coroa sueca 2,46 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Regeneron Pharmaceuticals 1,03 %
Deere & Co 0,99 %
First Solar 0,96 %
Cheniere Energy Inc 0,96 %
Albemarle 0,96 %
Merck & Co 0,91 %
Bp 0,90 %
Shell PLC 0,89 %
NORSK HYDRO ASA 0,89 %
Danaher 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,46 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,13