Allianz Strategy 75 CT EUR

LU0352312853
246,67 EUR 01/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352312853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 286,660 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 11,00 %
País Peso
França 19,75 %
Itália 17,79 %
Alemanha 14,23 %
Espanha 10,14 %
Holanda 8,69 %
Irlanda 3,30 %
Bélgica 3,07 %
Estados Unidos 2,95 %
Áustria 2,68 %
Finlândia 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,68 %
CAD - Dólar canadiano -0,11 %
JPY - Iene japonês -0,21 %
GBP - Libra esterlina -0,22 %
AUD - Dólar australiano -0,27 %
USD - Dólar americano -3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,89 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 1,86 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 1,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,85 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -