Allianz Strategy 15 CT EUR

LU0398560267
147,95 EUR 02/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0398560267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2009
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 226,920 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 2,83 %
País Peso
França 24,15 %
Itália 16,59 %
Espanha 15,04 %
Alemanha 14,50 %
Holanda 7,13 %
Bélgica 4,30 %
Áustria 3,31 %
Irlanda 2,44 %
Finlândia 2,22 %
Portugal 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,50 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
USD - Dólar americano -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -12,64 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -