Allianz Renminbi Fixed Income A USD

LU0631904975
10,01 USD 07/07/2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631904975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30/06/2020) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 4,50 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,43 %
EUR - Euro 49,82 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
USD - Dólar americano -50,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,82 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 14,36 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 14,30 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 14,20 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 13,47 %
CSCEC 4.70% 08/17/23 SR: 7,38 %
ICBC 4.45% SR: 7,16 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 6,86 %
HUIJIN 4.58% 04/19/21 SR: 6,86 %
CNY FORWARD CONTRACT 6,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -5,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % -0,71 %
Rentabilidade a 1 ano 1,27 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,86 %
Volatilidade do benchmark 6,56 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,58