Allianz Renminbi Fixed Income A USD

LU0631904975
10,31 USD 17/05/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631904975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,07 %
Tesouraria 3,61 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,07 %
EUR - Euro 69,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 14,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 14,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 10,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 9,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 9,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,59 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 11-NOV-2024 3,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 5.24% 08-DEC-2026 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 3,88 %
Rentabilidade a 1 ano 12,55 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 9,36