Allianz Renminbi Fixed Income A USD

LU0631904975
9,77 USD 29/09/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
5,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631904975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,31 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 93,31 %
EUR - Euro 62,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 62,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 25- 17,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48% 15- 13,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 9,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 15- 9,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 7,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,84 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.59% 17-MAR-2025 3,86 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 5.24% 08-DEC-2026 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 2,99 %
Rentabilidade a 1 ano 9,13 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,41 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 5,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark 6,22 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 9,98