Allianz Positive Change AT USD

LU2211815571
9,07 USD 08/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211815571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,360 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,16 %
Tesouraria 7,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,19 %
Saúde e farmacêuticas 18,81 %
Serviços públicos 15,02 %
Bens de consumo 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,75 %
Financeiras 5,58 %
Tecnológicas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 51,36 %
Reino Unido 6,35 %
Suíça 5,76 %
Irlanda 3,22 %
Canadá 3,18 %
Dinamarca 2,10 %
Austrália 2,07 %
Japão 1,91 %
Itália 1,48 %
Hong Kong 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,82 %
EUR - Euro 10,23 %
CHF - Franco suíço 5,76 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CAD - Dólar canadiano 5,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
IDR - Rupia indonésia 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,84 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,41 %
DEERE & CO ORD 2,33 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,33 %
ROCHE HOLDING AG 2,17 %
BADGER METER INC ORD 2,14 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,09 %
BRAMBLES LTD ORD 2,07 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,04 %
XYLEM INC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,40 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -