Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (H2-EUR)

LU1931536152
114,88 EUR 09/10/2025
Ações Setoriais Hedged Categoria
-3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931536152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Setoriais Hedged
Carteira do fundo (30/09/2025) 15,510 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,10 %
Saúde e farmacêuticas 37,29 %
Financeiras 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
País Peso
Estados Unidos 70,20 %
Reino Unido 7,20 %
França 4,90 %
Japão 4,50 %
Alemanha 3,80 %
Suíça 2,90 %
Irlanda 1,60 %
Suécia 1,50 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,89 %
EUR - Euro 13,80 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
JPY - Iene japonês 4,46 %
CHF - Franco suíço 3,52 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES INC 9,10 %
Zoetis Inc 8,08 %
Tractor Supply 7,98 %
Chewy Inc - Class A 7,25 %
VIRBAC SA 4,81 %
Trupanion Inc 3,74 %
Symrise 3,73 %
Nestle Reg 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -