Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
142,98 EUR 08/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 116,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,20 %
Saúde e farmacêuticas 41,80 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Financeiras 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 70,40 %
Reino Unido 11,60 %
Japão 5,10 %
Alemanha 3,70 %
França 3,40 %
Holanda 2,50 %
Finlândia 1,20 %
Luxemburgo 1,10 %
China 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,69 %
EUR - Euro 19,05 %
GBP - Libra esterlina 11,20 %
CHF - Franco suíço 5,28 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
CNY - Yuan chinês 0,61 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 6,79 %
Zoetis Inc 5,46 %
Merck & Co 5,19 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,04 %
GENERAL MILLS 4,06 %
CVS GROUP PLC 4,01 %
JM Smucker Co/The 3,94 %
Uni-Charm 3,82 %
Pets at Home Group PLC 3,67 %
Colgate Palmolive 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -23,52 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,30 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -