Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
251,69 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
19,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 190,740 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,71 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,10 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Bens de consumo 4,50 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Serviços públicos 3,30 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Japão 22,40 %
China 21,00 %
Coreia do Sul 10,20 %
Austrália 7,80 %
Hong Kong 6,40 %
Nova Zelândia 5,90 %
Tailândia 3,40 %
Singapura 2,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 21,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,25 %
USD - Dólar americano 11,59 %
KRW - Won sul-coreano 9,76 %
AUD - Dólar australiano 7,44 %
NZD - Dólar neozelandês 5,65 %
THB - Baht tailandês 3,47 %
SGD - Dólar de Singapura 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lasertec Corp 7,12 %
Koh Young Technology 5,83 %
Mainfreight 4,92 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD 2,36 %
Alchip Technologies Ltd 2,15 %
Aspeed Technology Inc 2,13 %
YAGEO CORPORATION 2,09 %
RLX Technology Inc-ADR 2,08 %
Asmedia Technology Inc 2,03 %
Banpu Public-For Reg 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,73 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 14,05 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 33,86 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,58 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,26 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,84 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 14,60