Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
199,83 USD 20/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 98,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,54 %
Tesouraria 7,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,10 %
Saúde e farmacêuticas 22,20 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Bens de consumo 10,30 %
Financeiras 2,20 %
Serviços públicos 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
China 14,70 %
Coreia do Sul 12,00 %
Japão 12,00 %
Austrália 9,40 %
Nova Zelândia 8,50 %
Hong Kong 6,20 %
Singapura 4,20 %
Canadá 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,82 %
JPY - Iene japonês 10,98 %
KRW - Won sul-coreano 10,96 %
AUD - Dólar australiano 8,55 %
NZD - Dólar neozelandês 7,75 %
USD - Dólar americano 6,19 %
SGD - Dólar de Singapura 3,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
THB - Baht tailandês 1,61 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Mainfreight 6,88 %
Koh Young Technology 5,59 %
Asmedia Technology Inc 4,13 %
Lasertec Corp 3,84 %
EO Technics Co Ltd 3,83 %
Alchip Technologies Ltd 3,51 %
Hutchison China MediTech-ADR 3,15 %
Venture 3,05 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD 2,11 %
Poya International Co Ltd 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 2,78 %
Rentabilidade a 6 meses 27,58 % 11,02 %
Rentabilidade a 1 ano 31,26 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,11 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,15 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,40