Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
250,99 USD 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
19,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 163,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,25 %
Tesouraria 5,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,00 %
Saúde e farmacêuticas 19,10 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Bens de consumo 6,10 %
Serviços públicos 3,30 %
Financeiras 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
China 24,40 %
Japão 16,20 %
Coreia do Sul 9,10 %
Austrália 7,30 %
Nova Zelândia 6,90 %
Hong Kong 4,20 %
Singapura 2,60 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,07 %
JPY - Iene japonês 15,73 %
KRW - Won sul-coreano 9,66 %
AUD - Dólar australiano 9,19 %
NZD - Dólar neozelandês 8,01 %
USD - Dólar americano 6,91 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
THB - Baht tailandês 1,52 %
CNY - Yuan chinês 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mainfreight 5,50 %
Lasertec Corp 4,84 %
Koh Young Technology 4,63 %
Alchip Technologies Ltd 3,99 %
Asmedia Technology Inc 3,37 %
RLX Technology Inc-ADR 2,78 %
Agora Inc-ADR 2,44 %
Hutchison China MediTech-ADR 2,15 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD 2,12 %
YAGEO CORPORATION 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 14,30 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 24,69 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 45,78 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,88 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,05 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,15 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 15,86