Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
189,87 USD 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 171,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,40 %
Industriais e serviços diversos 24,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Bens de consumo 9,80 %
Serviços públicos 7,00 %
Financeiras 4,30 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Japão 21,10 %
China 12,00 %
Austrália 10,60 %
Hong Kong 8,70 %
Nova Zelândia 8,70 %
Coreia do Sul 7,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,10 %
AUD - Dólar australiano 9,05 %
NZD - Dólar neozelandês 7,45 %
KRW - Won sul-coreano 6,84 %
USD - Dólar americano 3,77 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
THB - Baht tailandês 0,85 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Mainfreight 7,44 %
Lasertec Corp 5,40 %
Alchip Technologies Ltd 5,25 %
Asmedia Technology Inc 4,56 %
Koh Young Technology 4,45 %
Woodside Petroleum 3,23 %
CK Asset Holdings Ltd 2,90 %
Aspeed Technology Inc 2,86 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,83 %
China Oilfield Services-H 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -10,34 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,72 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -4,88 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,33 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,32