Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
254,91 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
17,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 195,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 3,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,30 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Bens de consumo 8,10 %
Imobiliário 3,60 %
Financeiras 3,60 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Japão 24,90 %
China 11,20 %
Hong Kong 9,50 %
Coreia do Sul 8,90 %
Nova Zelândia 7,90 %
Austrália 7,00 %
Tailândia 2,90 %
Singapura 1,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 23,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,14 %
KRW - Won sul-coreano 8,50 %
NZD - Dólar neozelandês 7,59 %
AUD - Dólar australiano 6,72 %
USD - Dólar americano 5,86 %
THB - Baht tailandês 2,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,85 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lasertec Corp 6,77 %
Mainfreight 6,73 %
Koh Young Technology 5,35 %
Asmedia Technology Inc 4,16 %
Alchip Technologies Ltd 3,68 %
Hutchmed China-ADR 2,82 %
Aspeed Technology Inc 2,47 %
CK Asset Holdings Ltd 2,46 %
Banpu Public-For Reg 2,31 %
Toyota Motor 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 31,01 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,77 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,51 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,49 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 14,15
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