Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
220,76 USD 30/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 175,840 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,90 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Serviços públicos 13,80 %
Bens de consumo 11,50 %
Financeiras 5,40 %
País Peso
Japão 26,60 %
China 13,90 %
Austrália 11,00 %
Nova Zelândia 7,50 %
Coreia do Sul 6,80 %
Hong Kong 5,20 %
Tailândia 3,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 25,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,66 %
AUD - Dólar australiano 12,66 %
NZD - Dólar neozelandês 7,21 %
KRW - Won sul-coreano 6,52 %
USD - Dólar americano 3,80 %
THB - Baht tailandês 3,71 %
SGD - Dólar de Singapura 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Lasertec Corp 7,62 %
Mainfreight 7,07 %
Alchip Technologies Ltd 5,62 %
Woodside Energy Group Ltd 5,58 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,95 %
Koh Young Technology 3,98 %
China Oilfield Services-H 3,97 %
Akeso Inc-B 3,29 %
PTT Exploration & Prod-For 2,26 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,54 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 18,44 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 8,24 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,47 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,98