Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
170,96 USD 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 69,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,73 %
Tesouraria 7,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Bens de consumo 9,40 %
Serviços públicos 1,20 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
Financeiras 0,70 %
País Peso
China 14,20 %
Coreia do Sul 14,20 %
Japão 13,50 %
Nova Zelândia 8,70 %
Austrália 6,40 %
Hong Kong 5,50 %
Singapura 4,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,46 %
KRW - Won sul-coreano 14,17 %
JPY - Iene japonês 11,68 %
NZD - Dólar neozelandês 8,89 %
USD - Dólar americano 5,54 %
AUD - Dólar australiano 4,96 %
SGD - Dólar de Singapura 4,70 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lasertec Corp 8,22 %
Mainfreight 7,30 %
Koh Young Technology 6,71 %
EO Technics Co Ltd 3,90 %
YAGEO CORPORATION 3,43 %
Aspeed Technology Inc 3,00 %
Alchip Technologies Ltd 2,99 %
Venture 2,99 %
Asmedia Technology Inc 2,86 %
Hutchison China MediTech-ADR 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,12 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses 11,78 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 14,41 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 39,48 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,61 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,74