Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
195,18 USD 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 92,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Bens de consumo 8,20 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 1,60 %
Financeiras 0,60 %
País Peso
China 14,70 %
Coreia do Sul 14,30 %
Japão 13,80 %
Nova Zelândia 8,10 %
Austrália 7,30 %
Hong Kong 5,40 %
Singapura 4,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 13,75 %
KRW - Won sul-coreano 13,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,48 %
NZD - Dólar neozelandês 8,09 %
AUD - Dólar australiano 7,72 %
USD - Dólar americano 6,16 %
SGD - Dólar de Singapura 3,81 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lasertec Corp 8,44 %
Koh Young Technology 6,99 %
Mainfreight 6,91 %
EO Technics Co Ltd 4,51 %
Alchip Technologies Ltd 4,29 %
Asmedia Technology Inc 4,13 %
Hutchison China MediTech-ADR 3,38 %
Venture 2,74 %
YAGEO CORPORATION 2,66 %
Aspeed Technology Inc 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 19,76 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 19,26 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 39,65 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,96 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,67 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,91