Allianz Oriental Income AT USD

LU0348784397
167,22 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348784397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 176,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,90 %
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Serviços públicos 13,00 %
Bens de consumo 8,70 %
Financeiras 4,60 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
Japão 20,40 %
Austrália 14,50 %
China 12,00 %
Hong Kong 10,60 %
Nova Zelândia 9,60 %
Coreia do Sul 7,10 %
Tailândia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,77 %
JPY - Iene japonês 19,43 %
AUD - Dólar australiano 13,82 %
NZD - Dólar neozelandês 9,14 %
KRW - Won sul-coreano 6,75 %
USD - Dólar americano 3,24 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
CNY - Yuan chinês 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Mainfreight 8,74 %
Lasertec Corp 7,94 %
Woodside Energy Group Ltd 5,65 %
Alchip Technologies Ltd 4,18 %
Koh Young Technology 4,07 %
Galaxy Entertainment Group L 3,95 %
China Oilfield Services-H 3,31 %
CK Asset Holdings Ltd 3,16 %
Akeso Inc 2,51 %
Csl 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,11 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,55 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -18,64 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,88 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,60 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,15