Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
103,40 USD 23/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Financeiras 14,50 %
Imobiliário 12,60 %
Tecnológicas 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 5,20 %
País Peso
China 25,30 %
Índia 15,40 %
Hong Kong 9,30 %
Indonésia 9,00 %
Singapura 7,60 %
Coreia do Sul 4,80 %
Tailândia 3,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,67 %
INR - Rupia indiana 13,97 %
IDR - Rupia indonésia 8,15 %
SGD - Dólar de Singapura 6,90 %
KRW - Won sul-coreano 4,40 %
THB - Baht tailandês 3,08 %
CNY - Yuan chinês 2,09 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Mobile World Investment Corp 3,79 %
Capitaland Investment Ltd 3,33 %
Chailease Holding Co Ltd 2,83 %
Pacific Basin Shipping 2,66 %
Polycab India Ltd 2,39 %
Colgate Palmolive (India) 2,37 %
TVS Motor Co Ltd 2,29 %
China Merchants Port Holding 2,25 %
China State Construction Int 2,20 %
Central Pattana Pub Co F 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,99 % -7,92 %
Rentabilidade a 1 ano -14,89 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,19