Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
143,41 USD 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,62 %
Tesouraria -0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,80 %
Tecnológicas 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,40 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Imobiliário 10,00 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Financeiras 7,40 %
País Peso
China 39,60 %
Índia 10,00 %
Coreia do Sul 6,60 %
Hong Kong 5,00 %
Tailândia 3,30 %
Singapura 2,30 %
Indonésia 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,57 %
CNY - Yuan chinês 13,49 %
INR - Rupia indiana 9,15 %
KRW - Won sul-coreano 6,12 %
USD - Dólar americano 4,27 %
THB - Baht tailandês 2,92 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 7,77 %
Mobile World Investment Corp 3,54 %
Hangzhou Tigermed Consulting -A 2,79 %
Asmedia Technology Inc 2,66 %
Kakao Corp 2,51 %
Microport Scientific Corp 2,40 %
Innovent Biologics Inc 2,32 %
Sea Ltd-ADR 2,29 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,66 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 14,74 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,91 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,50