Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
119,47 USD 29/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Imobiliário 14,40 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Financeiras 1,70 %
País Peso
China 38,10 %
Hong Kong 10,20 %
Índia 8,10 %
Coreia do Sul 5,90 %
Tailândia 3,60 %
Singapura 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,05 %
CNY - Yuan chinês 14,94 %
INR - Rupia indiana 6,88 %
KRW - Won sul-coreano 5,75 %
USD - Dólar americano 4,75 %
THB - Baht tailandês 3,67 %
SGD - Dólar de Singapura 1,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 8,91 %
Techtronic Industries 3,02 %
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 2,89 %
Tal Education Group- ADR 2,55 %
Innovent Biologics Inc 2,47 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd-A 2,43 %
Mobile World Investment Corp 2,41 %
Hang Lung Properties 2,36 %
Asmedia Technology Inc 2,28 %
Unimicron Technology 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 35,80 % 16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 11,37 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,33