Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
148,52 USD 15/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,18 %
Tecnológicas 21,86 %
Financeiras 15,29 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
China 27,64 %
Hong Kong 12,12 %
Índia 9,16 %
Coreia do Sul 7,05 %
Tailândia 3,49 %
Singapura 3,34 %
Ilhas Caimão 1,49 %
Indonésia 1,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,96 %
INR - Rupia indiana 9,16 %
KRW - Won sul-coreano 7,05 %
USD - Dólar americano 6,05 %
CNY - Yuan chinês 4,28 %
THB - Baht tailandês 4,03 %
SGD - Dólar de Singapura 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 8,63 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 3,80 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
MICROPORT SCIENTIFIC CORP ORD 2,50 %
KAKAO CORP ORD 2,21 %
SEA LTD DR 2,11 %
NWS HOLDINGS LTD ORD 1,93 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,90 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 1,82 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,67 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 15,26 % 8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 33,86 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,34