Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
115,46 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,04 %
Tesouraria 7,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,20 %
Bens de consumo 25,70 %
Financeiras 15,10 %
Imobiliário 13,00 %
Tecnológicas 11,20 %
Serviços públicos 3,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
País Peso
China 20,30 %
Índia 17,90 %
Hong Kong 9,70 %
Indonésia 7,50 %
Singapura 6,90 %
Coreia do Sul 6,20 %
Tailândia 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,80 %
INR - Rupia indiana 15,67 %
IDR - Rupia indonésia 5,56 %
SGD - Dólar de Singapura 4,69 %
KRW - Won sul-coreano 3,80 %
THB - Baht tailandês 2,20 %
CNY - Yuan chinês 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Mobile World Investment Corp 6,72 %
Capitaland Investment Ltd 3,35 %
Chailease Holding Co Ltd 2,85 %
Bank Negara Indonesia Perser 2,55 %
Polycab India Ltd 2,51 %
Pacific Basin Shipping 2,43 %
Colgate Palmolive (India) 2,41 %
Zhongsheng Group Holdings 2,34 %
Unimicron Technology 2,33 %
China State Construction International 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,50 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -16,40 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,09