Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
147,08 USD 23/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Industriais e serviços diversos 21,00 %
Tecnológicas 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Financeiras 8,60 %
Imobiliário 7,70 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
China 27,30 %
Índia 11,50 %
Hong Kong 11,00 %
Coreia do Sul 9,00 %
Tailândia 2,60 %
Singapura 2,60 %
Estados Unidos 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,22 %
INR - Rupia indiana 10,06 %
KRW - Won sul-coreano 8,64 %
USD - Dólar americano 6,25 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
CNY - Yuan chinês 2,22 %
SGD - Dólar de Singapura 1,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 9,22 %
Mobile World Investment Corp 4,49 %
Zhongsheng Group Holdings 3,38 %
Sea Ltd-ADR 2,36 %
Microport Scientific Corp 2,16 %
Realtek Semiconductor Corp 2,12 %
Chailease Holding Co Ltd 2,07 %
Kinsus Interconnect Technology 1,92 %
Colgate Palmolive (India) 1,88 %
Kakao Corp 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 6,58 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 20,48 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,15
refinitiv