Allianz Little Dragons AT USD

LU0348767384
114,12 USD 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348767384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Setores Peso
Financeiras 24,68 %
Bens de consumo 24,42 %
Industriais e serviços diversos 19,02 %
Tecnológicas 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Serviços públicos 4,22 %
País Peso
China 15,40 %
Índia 14,75 %
Hong Kong 14,46 %
Indonésia 9,68 %
Singapura 8,31 %
Coreia do Sul 5,36 %
Tailândia 4,65 %
Estados Unidos 1,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,61 %
INR - Rupia indiana 14,75 %
IDR - Rupia indonésia 9,68 %
SGD - Dólar de Singapura 8,31 %
KRW - Won sul-coreano 5,36 %
THB - Baht tailandês 5,22 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
USD - Dólar americano -0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,89 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,23 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,68 %
POLYCAB INDIA LTD ORD 2,66 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,63 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 2,61 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 2,60 %
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD ORD 2,45 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,44 %
V I P INDUSTRIES LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -