Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
20,48 USD 29/10/2020
Multiativos Agressivos Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2020) 735,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,57 %
Ações 36,90 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,60 %
Bens de consumo 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Financeiras 2,90 %
Imobiliário 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 90,72 %
Canadá 1,57 %
Reino Unido 0,79 %
Holanda 0,56 %
Irlanda 0,54 %
China 0,49 %
Luxemburgo 0,34 %
França 0,30 %
Israel 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,69 %
AUD - Dólar australiano 9,88 %
SGD - Dólar de Singapura 4,42 %
EUR - Euro 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 1,88 %
Amazon.com 1,78 %
Microsoft 1,76 %
Alphabet Inc-Cl A 1,56 %
Facebook Inc-Class A 1,42 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,38 %
Visa Cl-A 0,95 %
Adobe Inc 0,92 %
Nvidia 0,89 %
Home Depot 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 10,53 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 9,06 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,60 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 7,55