Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
23,94 USD 10/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
10,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (28/05/2021) 1224,220 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 36,74 %
Obrigações 34,83 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,40 %
Bens de consumo 19,70 %
Operadores de telecomunicações 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Financeiras 4,80 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 88,55 %
Canadá 1,42 %
Irlanda 0,99 %
Reino Unido 0,79 %
China 0,55 %
Holanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,44 %
Israel 0,39 %
Luxemburgo 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,29 %
AUD - Dólar australiano 8,63 %
EUR - Euro 4,73 %
SGD - Dólar de Singapura 4,61 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
NZD - Dólar neozelandês 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,84 %
Facebook Inc-Class A 1,78 %
Microsoft 1,55 %
Amazon.com 1,49 %
Apple 1,46 %
Tesla Inc 0,91 %
Home Depot 0,83 %
Visa Cl-A 0,81 %
Mastercard Inc - A 0,77 %
Nvidia 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 7,08 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 16,59 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,12 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 9,17