Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
24,83 USD 24/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
10,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 1460,140 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 38,65 %
Obrigações 33,60 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,00 %
Bens de consumo 19,40 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 5,20 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 2,90 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 87,99 %
Canadá 1,94 %
Irlanda 1,50 %
Reino Unido 1,07 %
Holanda 0,59 %
China 0,47 %
Ilhas Caimão 0,41 %
Israel 0,33 %
Luxemburgo 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,23 %
AUD - Dólar australiano 7,62 %
SGD - Dólar de Singapura 4,71 %
EUR - Euro 4,66 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,59 %
BRL - Real brasileiro 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,93 %
Microsoft 1,76 %
Facebook Inc-Class A 1,75 %
Apple 1,70 %
Amazon.com 1,51 %
Visa Cl-A 0,85 %
Tesla Inc 0,84 %
Home Depot 0,78 %
Nvidia 0,74 %
Mastercard Inc - A 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 8,75 % 8,44 %
Rentabilidade a 1 ano 24,06 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,77 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,64 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,04 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 9,78
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