Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
19,28 USD 07/07/2020
Multiativos Agressivos Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 668,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,56 %
Ações 38,28 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,60 %
Bens de consumo 18,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Financeiras 3,70 %
Serviços públicos 1,90 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 91,03 %
Canadá 1,61 %
Reino Unido 0,74 %
Irlanda 0,63 %
Holanda 0,59 %
China 0,53 %
França 0,47 %
Luxemburgo 0,38 %
Israel 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,90 %
AUD - Dólar australiano 9,64 %
SGD - Dólar de Singapura 4,38 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
NZD - Dólar neozelandês 0,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 1,46 %
Microsoft 1,43 %
Amazon.com 1,39 %
Alphabet Inc-Cl A 1,27 %
Facebook Inc-Class A 1,06 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,05 %
Visa Cl-A 0,97 %
Unitedhealth Group 0,86 %
Netflix INC 0,80 %
Nvidia 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 14,76 % 10,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % -3,59 %
Rentabilidade a 1 ano 7,70 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,25