Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
23,01 USD 04/03/2021
Multiativos Agressivos Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (26/02/2021) 992,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,40 %
Ações 36,71 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,70 %
Bens de consumo 20,40 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Financeiras 2,20 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,09 %
Canadá 1,50 %
Irlanda 0,85 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,51 %
Luxemburgo 0,44 %
China 0,28 %
França 0,22 %
Israel 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,71 %
AUD - Dólar australiano 9,55 %
SGD - Dólar de Singapura 4,66 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
NZD - Dólar neozelandês 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,64 %
Alphabet Inc-Cl A 1,62 %
Apple 1,59 %
Amazon.com 1,50 %
Tesla Inc 1,19 %
Facebook Inc-Class A 1,18 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 0,87 %
Home Depot 0,79 %
Microchip Tech Conv Fix 0.125% 15.11.2024 0,74 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,03 % 9,11 %
Rentabilidade a 1 ano 16,22 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 9,57