Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
20,37 USD 04/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
8,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1640,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 35,58 %
Ações 35,12 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,80 %
Bens de consumo 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Operadores de telecomunicações 12,70 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Serviços públicos 6,50 %
Financeiras 6,20 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canadá 1,59 %
Reino Unido 0,57 %
Austrália 0,48 %
Israel 0,34 %
Ilhas Caimão 0,31 %
Singapura 0,30 %
China 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,13 %
AUD - Dólar australiano 5,97 %
SGD - Dólar de Singapura 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,23 %
Microsoft 2,22 %
Alphabet Inc-Cl A 1,59 %
Amazon.com 1,35 %
Tesla Inc 1,32 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,97 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,91 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,85 %
Costco Wholesale 0,69 %
Union Pacific 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,62 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -