Allianz Income and Growth AT USD

LU0689472784
21,09 USD 18/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689472784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2011
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1861,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 35,58 %
Ações 35,12 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,90 %
Bens de consumo 18,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Financeiras 7,50 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canadá 1,59 %
Reino Unido 0,57 %
Austrália 0,48 %
Israel 0,34 %
Ilhas Caimão 0,31 %
Singapura 0,30 %
China 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,13 %
AUD - Dólar australiano 5,97 %
SGD - Dólar de Singapura 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,98 %
Apple 1,95 %
Tesla Inc 1,48 %
Amazon.com 1,22 %
Nvidia 1,10 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 1,09 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,92 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,85 %
Home Depot 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -4,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -3,07 %
Rentabilidade a 6 meses -11,38 % -7,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,85 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 8,11