Allianz Hong Kong Equity A USD

LU0348735423
222,06 USD 06/12/2022
Ações Outros Mercados Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348735423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 147,030 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,71 %
Tesouraria 5,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,90 %
Financeiras 26,90 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Imobiliário 6,10 %
Tecnológicas 3,40 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
China 52,58 %
Hong Kong 37,04 %
Reino Unido 4,51 %
Singapura 0,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,82 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
USD - Dólar americano 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 7,02 %
Meituan-Class B 7,00 %
Tencent Holdings 6,21 %
Alibaba Group Holding Limited 5,44 %
Hsbc Holdings 4,51 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 3,64 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,08 %
China Construction Bank Cl-H 2,67 %
Boc Hong Kong Holdings 2,64 %
China Merchants Bank-H 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -