Allianz Green Bond AT EUR

LU1542252181
86,05 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 80,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,23 %
Tesouraria 10,04 %
País Peso
Alemanha 10,60 %
Espanha 8,70 %
França 7,90 %
Reino Unido 7,60 %
Estados Unidos 7,00 %
Itália 3,90 %
Irlanda 3,30 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,40 %
GBP - Libra esterlina 8,14 %
CHF - Franco suíço 3,41 %
USD - Dólar americano 2,81 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Ireland Government Bond Fix 1.350% 18.03.2031 1,36 %
France (Govt Of) Fix 1.750% 25.06.2039 1,32 %
Netherlands Government Fix 0.500% 15.01.2040 1,29 %
Belgium Kingdom 86 Fix 1.250% 22.04.2033 1,28 %
France (Govt of) Fix 0.500% 25.06.2044 0,96 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 1.000% 30.07.2042 0,89 %
Bundesrepub. Deutschland G Fix 0.000% 15.08.2050 0,83 %
Landbk Hessen-Thueringen EMTN Fix 2.625% 24.8.2027 0,77 %
Bundesobligation G Fix 1.300% 15.10.2027 0,76 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -20,15 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,89 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -