Allianz Global Water AT EUR

LU1890834598
155,05 EUR 01/12/2022
Ações Setor Água Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 5,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 58,57 %
Serviços públicos 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,62 %
Bens de consumo 5,46 %
Tecnológicas 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 53,99 %
Reino Unido 9,52 %
Suíça 8,76 %
Suécia 4,42 %
Japão 4,23 %
Canadá 3,76 %
Irlanda 3,01 %
França 2,55 %
Austrália 1,34 %
Dinamarca 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,25 %
CHF - Franco suíço 8,77 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
SEK - Coroa sueca 4,42 %
JPY - Iene japonês 4,23 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,43 %
XYLEM INC ORD 5,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,71 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,42 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 4,27 %
IDEX CORP ORD 4,13 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 3,83 %
GEBERIT AG ORD 3,62 %
DEERE & CO ORD 3,10 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 5,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -8,03 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -