Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
19,89 EUR 30/11/2020
Ações Global Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 137,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,10 %
Tecnológicas 25,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Financeiras 15,70 %
Bens de consumo 11,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,60 %
Petróleo e gás 1,40 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 52,70 %
Alemanha 8,10 %
Suíça 7,20 %
França 6,80 %
Reino Unido 6,70 %
Japão 6,30 %
Suécia 4,80 %
Dinamarca 2,20 %
Austrália 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,35 %
EUR - Euro 15,53 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
CHF - Franco suíço 7,07 %
JPY - Iene japonês 5,82 %
SEK - Coroa sueca 4,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,84 %
Adobe Inc 5,02 %
Roche Holdings Genusscheine 3,90 %
Unitedhealth Group 3,69 %
S&P Global Inc 3,60 %
Alphabet Inc-Cl A 3,13 %
Daikin Industries 3,08 %
Keyence 3,02 %
Agilent Technologies 2,80 %
Atlas Copco Ab - A 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,07 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano 5,93 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,08