Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
23,98 EUR 03/08/2021
Ações Global Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 52,890 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,80 %
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Bens de consumo 14,10 %
Financeiras 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 51,30 %
Alemanha 8,10 %
França 6,50 %
Suíça 6,20 %
Reino Unido 5,70 %
Holanda 5,30 %
Japão 4,90 %
Suécia 4,20 %
Dinamarca 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,52 %
EUR - Euro 10,56 %
GBP - Libra esterlina 7,67 %
CHF - Franco suíço 6,08 %
SEK - Coroa sueca 5,26 %
JPY - Iene japonês 4,86 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,72 %
Adobe Inc 5,02 %
S&P Global Inc 3,54 %
Unitedhealth Group 3,27 %
Roche Holdings Genusscheine 3,06 %
ASML HOLDING NV 2,89 %
Visa Cl-A 2,70 %
Keyence 2,61 %
SAP SE 2,61 %
Capgemini SE 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 10,41 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses 19,18 % 10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 30,40 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,76 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,96 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,51