Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
18,73 EUR 10/08/2020
Ações Global Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 121,470 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,40 %
Industriais e serviços diversos 23,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 16,90 %
Bens de consumo 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,90 %
Petróleo e gás 1,70 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 51,20 %
Alemanha 9,00 %
Suíça 7,70 %
Reino Unido 7,10 %
França 6,80 %
Japão 5,70 %
Suécia 4,60 %
Dinamarca 2,20 %
Austrália 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,37 %
EUR - Euro 14,90 %
GBP - Libra esterlina 7,82 %
CHF - Franco suíço 7,55 %
JPY - Iene japonês 5,39 %
SEK - Coroa sueca 4,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,79 %
Adobe Inc 4,70 %
Roche Holdings Genusscheine 4,28 %
S&P Global Inc 3,62 %
Unitedhealth Group 3,58 %
SAP SE 3,29 %
Alphabet Inc-Cl A 2,86 %
Visa Cl-A 2,86 %
Keyence 2,81 %
Daikin Industries 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,49 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,74