Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
22,77 EUR 28/11/2022
Ações Globais Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 63,540 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 21,60 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Financeiras 11,60 %
Bens de consumo 9,40 %
Serviços públicos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 59,20 %
Reino Unido 9,10 %
Suécia 5,80 %
Holanda 5,70 %
Alemanha 3,50 %
Japão 3,10 %
França 2,90 %
Austrália 2,60 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,28 %
GBP - Libra esterlina 9,89 %
SGD - Dólar de Singapura 8,12 %
CHF - Franco suíço 5,85 %
SEK - Coroa sueca 4,96 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
EUR - Euro 3,45 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
CNY - Yuan chinês 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,42 %
Unitedhealth Group 5,75 %
AbbVie Inc 3,51 %
S&P Global Inc 3,07 %
Roche Holdings Genusscheine 3,05 %
Shell PLC 3,03 %
Visa Cl-A 2,98 %
Intuit 2,85 %
PayPal Holdings Inc 2,73 %
Unilever 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,14