Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
22,31 EUR 28/06/2022
Ações Global Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 69,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,40 %
Industriais e serviços diversos 21,30 %
Saúde e farmacêuticas 19,60 %
Bens de consumo 11,30 %
Financeiras 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,40 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 49,50 %
Reino Unido 9,70 %
Holanda 6,50 %
Suécia 6,10 %
Alemanha 5,80 %
Suíça 5,20 %
França 3,50 %
Japão 2,90 %
Finlândia 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,62 %
Unitedhealth Group 5,46 %
AstraZeneca 3,76 %
Shell PLC 3,41 %
S&P Global Inc 3,20 %
Adobe Inc 3,15 %
Visa Cl-A 3,06 %
Roche Holdings Genusscheine 2,93 %
Avantor Inc 2,85 %
ASML HOLDING NV 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -8,94 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -15,49 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -2,70 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,45 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,92