Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
24,97 EUR 17/01/2022
Ações Global Categoria
12,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 74,230 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,10 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Bens de consumo 11,00 %
Financeiras 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 49,90 %
Suíça 7,40 %
Alemanha 6,40 %
França 6,00 %
Japão 5,00 %
Holanda 4,90 %
Reino Unido 4,30 %
Suécia 3,90 %
Finlândia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,57 %
CHF - Franco suíço 6,83 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
SGD - Dólar de Singapura 5,91 %
JPY - Iene japonês 4,62 %
SEK - Coroa sueca 3,57 %
AUD - Dólar australiano 3,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,91 %
Adobe Inc 4,96 %
S&P Global Inc 3,41 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Applied Materials 3,10 %
Intuit 2,87 %
Nestle Reg 2,78 %
Stora Enso Oyj-R Shs EUR 2,77 %
Keyence 2,73 %
Roche Holdings Genusscheine 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 25,35 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,76 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,05 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,82 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,68