Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
18,21 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 98,040 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 4,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,20 %
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Financeiras 16,80 %
Bens de consumo 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
Petróleo e gás 1,90 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 51,90 %
Alemanha 8,20 %
Suíça 8,10 %
Reino Unido 7,40 %
França 6,70 %
Japão 5,10 %
Suécia 4,20 %
Dinamarca 2,30 %
Austrália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,23 %
EUR - Euro 14,57 %
GBP - Libra esterlina 8,07 %
CHF - Franco suíço 7,87 %
JPY - Iene japonês 4,84 %
SEK - Coroa sueca 4,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,82 %
Roche Holdings Genusscheine 4,71 %
Adobe Inc 4,24 %
Unitedhealth Group 3,89 %
S&P Global Inc 3,63 %
SAP SE 3,13 %
Alphabet Inc-Cl A 3,01 %
Visa Cl-A 2,97 %
Keyence 2,66 %
Agilent Technologies 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 10,30 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,44 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,12 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,88