Allianz Global Sustainability CT EUR

LU0158828326
21,75 EUR 12/04/2021
Ações Global Categoria
11,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158828326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 42,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 3,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Tecnológicas 23,50 %
Financeiras 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Bens de consumo 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Petróleo e gás 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 54,10 %
Alemanha 8,50 %
França 6,90 %
Suíça 6,70 %
Reino Unido 5,70 %
Japão 5,20 %
Suécia 5,20 %
Dinamarca 2,00 %
Austrália 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,20 %
EUR - Euro 10,50 %
CHF - Franco suíço 6,80 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
JPY - Iene japonês 5,68 %
SEK - Coroa sueca 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 1,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,39 %
Adobe Inc 4,36 %
Roche Holdings Genusscheine 3,50 %
Unitedhealth Group 3,48 %
S&P Global Inc 3,19 %
Atlas Copco Ab - A 3,08 %
Agilent Technologies 2,92 %
Keyence 2,75 %
Visa Cl-A 2,73 %
SAP SE 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,37 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,94 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 11,60 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 29,85 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,12 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,83 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,35 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,10