Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
64,04 EUR 22/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -23,21 % -17,05 %
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,79 % 15,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,40 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,75 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,76