Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
73,61 EUR 19/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 171,340 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,92 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 9,77 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,06 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,07 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,70 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,68