Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
67,35 EUR 06/05/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
13,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/04/2021) 111,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 8,22 %
Rentabilidade a 3 meses 19,25 % 18,56 %
Rentabilidade a 6 meses 36,14 % 41,31 %
Rentabilidade a 1 ano 57,99 % 73,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,99 % 16,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,17 % 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,60 %
Volatilidade do benchmark 19,83 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,15