Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
48,96 EUR 23/10/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2020) 27,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Obrigações 3,28 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 90,82 %
Serviços públicos 4,72 %
País Peso
Canadá 27,06 %
Austrália 18,99 %
Reino Unido 15,51 %
Estados Unidos 11,90 %
Suíça 4,72 %
Brasil 3,65 %
Coreia do Sul 3,64 %
Suécia 2,35 %
Luxemburgo 2,02 %
Chipre 1,85 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 27,16 %
GBP - Libra esterlina 19,88 %
AUD - Dólar australiano 19,53 %
USD - Dólar americano 16,91 %
EUR - Euro 6,82 %
KRW - Won sul-coreano 3,64 %
SEK - Coroa sueca 2,33 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto ORD 8,80 %
BARRICK GOLD ORD 4,85 %
GLENCORE ORD 4,72 %
NEWMONT ORD 4,64 %
BHP GROUP ORD SHS 4,62 %
AGNICO EAGLE ORD 4,43 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,31 %
BHP GROUP ORD 3,95 %
FRANCO NEVADA ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 3,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 19,68 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,29 %
Volatilidade do benchmark 21,04 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,78