Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
77,13 EUR 03/02/2023
Ações Setor Materiais Global Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 107,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,07 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 22,78 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses 19,27 % 18,28 %
Rentabilidade a 1 ano 12,09 % 14,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,10 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,68 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,59