Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
44,11 EUR 25-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-04-2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 6,800 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 1,34 %
Obrigações 0,82 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,88 %
Serviços públicos 7,92 %
País Peso
Reino Unido 19,38 %
Austrália 17,03 %
Canadá 16,77 %
Estados Unidos 8,49 %
Suíça 6,58 %
África do Sul 5,41 %
Alemanha 4,41 %
Suécia 4,31 %
Rússia 3,67 %
Chipre 3,48 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,33 %
USD - Dólar americano 17,94 %
AUD - Dólar australiano 17,03 %
CAD - Dólar canadiano 14,85 %
EUR - Euro 6,74 %
SEK - Coroa sueca 4,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,99 %
KRW - Won sul-coreano 2,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN ORD 8,29 %
Rio Tinto ORD 6,68 %
GLENCORE ORD 6,58 %
BARRICK GOLD ORD 4,77 %
NEWMONT ORD 4,67 %
BHP GROUP ORD SHS 4,64 %
BHP GROUP ORD 4,50 %
BOLIDEN ORD 4,31 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,71 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,88 % 8,21 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -8,88 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,72 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -