Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
64,82 EUR 27/07/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2021) 138,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 14,42 % 20,96 %
Rentabilidade a 1 ano 31,80 % 44,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,96 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 13,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,89 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,06 %
Volatilidade do benchmark 19,48 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,39