Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
64,42 EUR 25/10/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 105,410 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,00 % 7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % 0,28 %
Rentabilidade a 1 ano 31,58 % 38,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,97 % 17,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,37 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,71 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,02 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,55
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