Allianz Global Metals and Mining AT EUR

LU0604766674
50,31 EUR 05/08/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0604766674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/07/2020) 12,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,82 %
Obrigações 3,36 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 88,96 %
Serviços públicos 4,86 %
País Peso
Canadá 23,81 %
Reino Unido 17,49 %
Austrália 16,23 %
Estados Unidos 9,45 %
África do Sul 5,37 %
Rússia 4,45 %
Suíça 3,49 %
Chipre 3,02 %
Brasil 2,91 %
Alemanha 2,71 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 23,75 %
GBP - Libra esterlina 23,59 %
USD - Dólar americano 17,02 %
AUD - Dólar australiano 16,23 %
EUR - Euro 5,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,39 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto ORD 6,04 %
BHP GROUP ORD SHS 5,46 %
NEWMONT ORD 5,24 %
BARRICK GOLD ORD 5,21 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,89 %
BHP GROUP ORD 4,41 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,84 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 3,74 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,57 %
FRANCO NEVADA ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,14 % 8,66 %
Rentabilidade a 3 meses 19,42 % 19,52 %
Rentabilidade a 6 meses 2,61 % 2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 12,66 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,64 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,57 %
Volatilidade do benchmark 21,73 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,86