Allianz Global Intelligent Cities AT USD

LU1992135399
13,79 USD 23/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1992135399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 36,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,67 %
Obrigações 17,10 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,32 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Financeiras 5,98 %
Bens de consumo 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Serviços públicos 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 80,02 %
Irlanda 4,42 %
Japão 2,80 %
Holanda 1,80 %
Canadá 1,54 %
Singapura 1,19 %
Israel 0,90 %
Alemanha 0,78 %
França 0,40 %
Dinamarca 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,10 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
EUR - Euro 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,52 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,25 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,11 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,97 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,95 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,90 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -