Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
231,17 EUR 27/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,220 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,60 %
Bens de consumo 30,40 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Financeiras 1,90 %
País Peso
Alemanha 35,30 %
França 28,00 %
Holanda 16,60 %
Irlanda 6,80 %
Espanha 6,30 %
Itália 3,70 %
Luxemburgo 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,62 %
USD - Dólar americano 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 9,95 %
ASML HOLDING NV 9,76 %
L'Oreal 4,61 %
Hermes International 4,01 %
Infineon Technologies 3,82 %
Kingspan Group Plc 3,52 %
Adyen NV 3,30 %
Eurofins Scientific 3,20 %
Dassault Systemes Se 3,17 %
Worldline SA 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,17 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 14,61 % 14,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,51 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,77 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -