Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
250,25 EUR 25/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 41,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,10 %
Bens de consumo 23,40 %
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Financeiras 3,60 %
País Peso
Alemanha 39,70 %
França 22,60 %
Holanda 10,20 %
Irlanda 7,70 %
Espanha 7,10 %
Itália 6,10 %
Reino Unido 4,50 %
Luxemburgo 1,70 %
Finlândia 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,77 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
USD - Dólar americano 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,48 %
SAP SE 6,65 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,26 %
Kingspan Group Plc 3,67 %
Zalando SE 3,59 %
Worldline SA 2,81 %
BECHTLE AG 2,76 %
Nemetschek SE 2,75 %
Amplifon 2,72 %
L'Oreal 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,88 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano 11,04 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,98