Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
220,85 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 36,880 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,90 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Bens de consumo 20,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,00 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Financeiras 4,70 %
País Peso
Alemanha 38,90 %
França 23,40 %
Holanda 10,90 %
Espanha 8,20 %
Irlanda 7,00 %
Itália 6,60 %
Reino Unido 3,00 %
Luxemburgo 1,50 %
Finlândia 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
USD - Dólar americano 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,70 %
SAP SE 6,46 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,47 %
Infineon Technologies 3,30 %
Nemetschek SE 3,08 %
Worldline SA 2,97 %
BECHTLE AG 2,85 %
L'Oreal 2,80 %
DCC 2,76 %
Zalando SE 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,07 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano 8,05 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,13