Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
301,20 EUR 27/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 59,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,00 %
Bens de consumo 25,00 %
Industriais e serviços diversos 19,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Financeiras 3,80 %
País Peso
Alemanha 39,10 %
França 23,80 %
Holanda 13,90 %
Irlanda 8,00 %
Espanha 6,90 %
Itália 5,60 %
Luxemburgo 2,60 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
USD - Dólar americano 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 7,01 %
Worldline SA 3,83 %
Kingspan Group Plc 3,81 %
L'Oreal 3,69 %
Adidas 3,67 %
Zalando SE 3,14 %
Infineon Technologies 3,08 %
Ryanair Holdings 2,75 %
Amplifon 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,87 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 15,10 % 16,33 %
Rentabilidade a 1 ano 30,23 % 31,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,51 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,60