Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
296,56 EUR 18/10/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 61,130 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,50 %
Bens de consumo 23,10 %
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Financeiras 3,50 %
País Peso
Alemanha 40,00 %
França 22,60 %
Holanda 14,40 %
Irlanda 8,20 %
Espanha 5,70 %
Itália 5,60 %
Luxemburgo 3,20 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dólar americano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,12 %
Kingspan Group Plc 4,33 %
L'Oreal 3,61 %
Worldline SA 3,39 %
Adidas 3,35 %
Eurofins Scientific 3,18 %
Zalando SE 3,14 %
Infineon Technologies 3,14 %
Dassault Systemes Se 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 6,80 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 21,32 % 32,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,09 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 11,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 11,48
refinitiv