Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
278,08 EUR 06/05/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 57,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Bens de consumo 23,90 %
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
Financeiras 3,90 %
País Peso
Alemanha 39,40 %
França 23,20 %
Holanda 13,30 %
Irlanda 8,10 %
Espanha 7,00 %
Itália 5,10 %
Luxemburgo 2,50 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,53 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
USD - Dólar americano 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,49 %
Worldline SA 3,75 %
Kingspan Group Plc 3,73 %
Infineon Technologies 3,55 %
L'Oreal 3,50 %
Adidas 3,46 %
SAP SE 3,28 %
Zalando SE 3,25 %
Ryanair Holdings 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 8,82 %
Rentabilidade a 6 meses 17,38 % 26,12 %
Rentabilidade a 1 ano 38,22 % 44,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,77