Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
228,61 EUR 04/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 42,880 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,70 %
Bens de consumo 23,10 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Alemanha 37,80 %
França 23,20 %
Holanda 11,30 %
Espanha 7,70 %
Irlanda 7,00 %
Itália 6,10 %
Reino Unido 4,80 %
Luxemburgo 1,50 %
Finlândia 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,59 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
USD - Dólar americano 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,16 %
SAP SE 6,48 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,32 %
Zalando SE 3,36 %
Worldline SA 3,25 %
Kingspan Group Plc 2,88 %
Infineon Technologies 2,85 %
Nemetschek SE 2,85 %
L'Oreal 2,80 %
BECHTLE AG 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 16,80 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 9,06 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,94