Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
228,93 EUR 18/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,060 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,80 %
Bens de consumo 25,50 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Financeiras 2,70 %
País Peso
Alemanha 37,20 %
França 24,90 %
Holanda 16,30 %
Irlanda 7,30 %
Espanha 6,00 %
Itália 4,30 %
Luxemburgo 3,60 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,75 %
USD - Dólar americano 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,89 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 7,77 %
Kingspan Group Plc 4,77 %
L'Oreal 4,08 %
Eurofins Scientific 3,63 %
Nemetschek SE 3,60 %
Dassault Systemes Se 3,40 %
Adyen NV 3,28 %
Infineon Technologies 3,20 %
Amplifon 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -12,96 % -7,68 %
Rentabilidade a 6 meses -27,81 % -14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -17,33 % -5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,81