Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
266,36 EUR 21/01/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 50,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,50 %
Bens de consumo 22,90 %
Industriais e serviços diversos 21,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Financeiras 4,00 %
País Peso
Alemanha 39,80 %
França 23,90 %
Holanda 11,50 %
Irlanda 7,80 %
Espanha 7,50 %
Itália 5,10 %
Luxemburgo 2,00 %
Reino Unido 1,90 %
Finlândia 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,92 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
USD - Dólar americano 0,42 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,45 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,02 %
SAP SE 4,74 %
Worldline SA 4,24 %
L'Oreal 3,49 %
Zalando SE 3,36 %
Kingspan Group Plc 3,28 %
Infineon Technologies 3,13 %
BECHTLE AG 2,88 %
Ryanair Holdings 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 5,30 %
Rentabilidade a 3 meses 11,18 % 15,75 %
Rentabilidade a 6 meses 11,40 % 12,79 %
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,95