Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

LU0256840793
187,63 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256840793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,30 %
Bens de consumo 28,10 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Financeiras 2,90 %
País Peso
Alemanha 35,40 %
França 27,50 %
Holanda 16,30 %
Irlanda 6,90 %
Espanha 6,80 %
Itália 3,50 %
Luxemburgo 3,30 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,89 %
USD - Dólar americano 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,43 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 9,32 %
L'Oreal 4,52 %
Kingspan Group Plc 3,70 %
Dassault Systemes Se 3,51 %
Hermes International 3,45 %
Adyen NV 3,32 %
Sartorius Ag-Vorzug Preferred 3,30 %
Eurofins Scientific 3,28 %
Infineon Technologies 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,01 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -10,22 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -27,59 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -37,02 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,14