Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
128,25 EUR 13/08/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 9,550 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,09 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 07/08/20 SR: 3,53 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,34 %
LEONARDO 4.50% 01/19/21 SR:7 2,26 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,91 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,81 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 1,52 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,48 %
ZF EU FIN 2.00% 02/23/26 SR: 1,43 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,40 %
KRAFT HEINZ CO 1.50% 05/24/24 SR: 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -3,99 %
Rentabilidade a 1 ano 0,93 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark 8,36 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,21