Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
134,23 EUR 20/09/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 30,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,85 %
Tesouraria -0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,85 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AUG-2021 3,72 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,75 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,16 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,12 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,09 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,07 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,06 %
LOXAM 3.25% 14-JAN-2025 1,02 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,02 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 2,84 %
Rentabilidade a 1 ano 4,67 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,69 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,69
refinitiv