Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
116,85 EUR 28/09/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,98 %
USD - Dólar americano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 2,06 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 1,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,67 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .005% 15-DEC-2023 1,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,37 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,35 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,86 % -11,24 %
Rentabilidade a 1 ano -12,69 % -15,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark 9,20 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -