Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
132,29 EUR 25/02/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 21,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,53 %
Tesouraria 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,59 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,43 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,40 %
TEVA PHARMA 1.88% 03/31/27 SR: 1,36 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,33 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 1,30 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,28 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,16 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,02 %
EIRCOM FINANCE 3.50% 05/15/26 SR: 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 6,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 6,78