Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
130,72 EUR 25/11/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 9,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,50 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 09/30/20 SR: 4,83 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 4,83 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 2,15 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,62 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,48 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,44 %
LEONARDO 4.50% 01/19/21 SR:7 1,42 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,36 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,34 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,26 % 12,18 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,11 %
Volatilidade do benchmark 8,21 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,76