Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
122,11 EUR 25/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,87 %
Tesouraria -1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,87 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 4,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAY-20 4,71 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,55 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,40 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,26 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,23 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,90 % -5,08 %
Rentabilidade a 6 meses -7,80 % -8,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,81 % -7,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,15