Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
123,06 EUR 30/01/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,700 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,97 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 2,16 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 1,77 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,75 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .005% 15-DEC-2023 1,73 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,48 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,44 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,41 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,26 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -