Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
133,26 EUR 21/06/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 42,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,19 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAY-2021 4,62 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 1,60 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,27 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 1,21 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,20 %
LOXAM 3.25% 14-JAN-2025 1,15 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,11 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,11 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 1,16 % 3,87 %
Rentabilidade a 1 ano 5,96 % 11,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 5,52