Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

LU0858490690
124,66 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858490690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-12-2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 16,590 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,52 %
Tesouraria 11,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,52 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 4,72 %
FRANCE 0.00% 04/29/20 SR: 4,72 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,49 %
LEONARDO 4.50% 01/19/21 SR:7 2,42 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,84 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 1,59 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,47 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,43 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,38 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,73