Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
166,82 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 43,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 2,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,42 %
PLN - Zloty polaco 4,35 %
USD - Dólar americano 3,53 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,42 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,39 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,34 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,13 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,06 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,06 %
UNITED GROUP 3.13% 02/15/26 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,05 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,53 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,95