Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
159,04 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,030 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,62 %
Tesouraria 7,88 %
País Peso
França 17,80 %
Espanha 11,80 %
Itália 11,80 %
Alemanha 9,50 %
Reino Unido 5,10 %
Irlanda 1,30 %
Portugal 0,90 %
Grécia 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,60 %
USD - Dólar americano 3,39 %
PLN - Zloty polaco 2,94 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,19 %
Electricite De France SA Perp 3.375% 15.09.2198 1,06 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,02 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,00 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
CAB Regs Fix 3.375% 01.02.2028 0,88 %
IHO Verwaltungs GmbH Regs 15.05.2027 0,85 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,84 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -5,94 %
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,09