Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
147,88 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,81 %
País Peso
França 18,70 %
Espanha 12,40 %
Itália 11,90 %
Alemanha 8,40 %
Reino Unido 4,00 %
Irlanda 1,40 %
Portugal 1,20 %
Europa de Leste 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,19 %
USD - Dólar americano 3,03 %
PLN - Zloty polaco 2,41 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,33 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,23 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 1,10 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,07 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,89 %
United Group BV Regs Fix 3.125% 15.02.2026 0,88 %
Eircom Finance Dac Fix 3.500% 15.05.2026 0,82 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -