Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
159,67 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 30,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,88 %
País Peso
França 22,60 %
Espanha 14,20 %
Itália 13,10 %
Alemanha 8,10 %
Reino Unido 4,00 %
Portugal 1,50 %
Irlanda 1,20 %
Europa de Leste 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,55 %
USD - Dólar americano 3,10 %
PLN - Zloty polaco 2,78 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,61 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,29 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,27 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,23 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,12 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 1,07 %
Energias De Portugal SA Fix To Float 4.4% 30.4.79 1,02 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 0,86 %
Telenet Finance Lux Note Regs Fix 3.5% 01.03.2028 0,86 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -7,36 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -