Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
171,35 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 46,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,32 %
PLN - Zloty polaco 4,00 %
USD - Dólar americano 2,87 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,00 %
USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,34 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,03 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,01 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,97 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,96 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,93 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 9,22 % 11,06 %
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,20