Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
160,07 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-02-2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 37,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,94 %
Tesouraria 7,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,31 %
PLN - Zloty polaco 4,13 %
USD - Dólar americano 3,54 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,13 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,49 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,39 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,32 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,16 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,12 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,05 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,35 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,65