Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
174,48 EUR 14/10/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 70,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,13 %
Tesouraria 8,56 %
País Peso
França 15,50 %
Itália 13,00 %
Alemanha 10,20 %
Espanha 9,40 %
Reino Unido 3,50 %
Irlanda 1,60 %
Portugal 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,57 %
USD - Dólar americano 5,39 %
PLN - Zloty polaco 2,41 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,75 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,71 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,70 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 04.12.2028 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % 1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,52 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,56
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