Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
175,62 EUR 27/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 83,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,50 %
Tesouraria 6,01 %
Ações 0,09 %
País Peso
França 16,20 %
Itália 12,80 %
Alemanha 10,50 %
Espanha 9,40 %
Reino Unido 4,00 %
Irlanda 1,30 %
Portugal 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,54 %
USD - Dólar americano 3,31 %
PLN - Zloty polaco 2,87 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,94 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,92 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,85 %
ZF Finance GMBH EMTN Fix 3.000% 21.09.2025 0,83 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 0,82 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,82 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,80 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,80 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 6,33 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,13