Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
174,61 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 61,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,48 %
Tesouraria 7,52 %
País Peso
França 14,80 %
Itália 12,40 %
Espanha 10,70 %
Alemanha 9,60 %
Reino Unido 2,70 %
Irlanda 2,00 %
Portugal 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,09 %
PLN - Zloty polaco 3,14 %
USD - Dólar americano 2,98 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,05 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 1,03 %
Orano SA EMTN Fix 3.125% 20.03.2023 0,97 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,91 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,88 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,87 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,84 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 15.01.2030 0,80 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,79 %
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30.09.2024 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % 6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 10,84 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,19