Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
95,74 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1145633407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 304,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria -0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,52 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,91 %
Aroundtown SA 0,90 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,68 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,65 %
ENI SPA 0,58 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,54 %
COMMERZBANK AG 21-MAR-2028 0,51 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,50 %
CPI PROPERTY GROUP SA 2.75% 12-MAY-2026 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -17,27 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,17 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -