Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
94,01 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149865930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dólar americano 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,38 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,79 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,65 %
Aroundtown SA 0,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,58 %
ENI SPA 0,54 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 0,50 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,45 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.875% 16-JUN-2 0,44 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -12,39 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,71 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -