Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
113,22 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149865930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,92 %
Ações 0,42 %
Tesouraria -1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,13 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,74 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,58 %
Aroundtown SA 0,53 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 0,53 %
Total SE 0,49 %
CITIGROUP INC 4.25% 25-FEB-2030 0,44 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,43 %
ESSITY AB (PUBL) .25% 08-FEB-2031 0,42 %
SNAM SPA .75% 17-JUN-2030 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 2,31