Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
88,21 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149865930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,99 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 7,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,45 %
Aroundtown SA 0,96 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,92 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,65 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,59 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,58 %
ENI SPA 0,56 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 0,54 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,54 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -21,90 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,50 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -