Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
97,94 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149865930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,000 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,13 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,28 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
USD - Dólar americano 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
Aroundtown SA 1,00 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,96 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,69 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,68 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,64 %
ENI SPA 0,59 %
SSE PLC 3.625% 16-SEP-2077 0,55 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -7,00 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -9,13 %
Rentabilidade a 1 ano -12,29 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,27