Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
114,02 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149865930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 30,310 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,69 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,04 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,95 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,85 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,71 %
Aroundtown SA 0,58 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,52 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 0,48 %
CITIGROUP INC 4.25% 25-FEB-2030 0,42 %
ESSITY AB (PUBL) .25% 08-FEB-2031 0,41 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,41 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % 0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,98
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