Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,09 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 99,920 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 5,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,88 %
USD - Dólar americano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND WT9 (EUR) 2,78 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,36 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 2,32 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,26 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 1,98 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,78 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,77 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,75 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,66 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 0,87