Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
15,83 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,350 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,20 %
Tesouraria 6,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,65 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,05 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,93 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS W(H2-EUR) 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -0,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 1,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,74 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,18