Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
14,73 EUR 08/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 24,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,14 %
Tesouraria 4,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,04 %
USD - Dólar americano 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 1,58 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND RC W-EUR 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 1,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -12,53 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 0,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -