Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
14,60 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,15 %
Tesouraria 0,55 %
Ações -0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,38 %
USD - Dólar americano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,96 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 1,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,29 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -16,62 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -