Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,61 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 101,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dólar americano 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 3,80 %
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND WT9 (EUR) 3,15 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,54 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,27 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,92 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,82 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS - W (H2-EUR) 1,78 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 5,13 % 1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,46 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,51 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 1,71