Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,65 EUR 22/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 41,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Tesouraria 2,28 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,76 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
USD - Dólar americano 0,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
AUD - Dólar australiano -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 5,54 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS WT9-EUR 3,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,78 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS W(H2-EUR) 1,77 %
ALLIANZ EURO SUBORDINATED FINANCIALS IT-EUR 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 0,08 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,40 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,10