Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,83 EUR 21/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 142,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,14 %
Tesouraria 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,98 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 5,91 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS WT9-EUR 2,83 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,24 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,11 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,74 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,71 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,64 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,62 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS W(H2-EUR) 1,59 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 1,99