Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,39 EUR 12/05/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 42,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 2,24 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,74 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,33 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS WT9-EUR 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2021 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % -1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,45 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 1,36