Allianz Euro Bond AT EUR

LU0165915058
17,43 EUR 18/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165915058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 39,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,94 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,82 %
Tesouraria 2,12 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,91 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 3,76 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS WT9-EUR 3,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,83 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS W(H2-EUR) 1,78 %
ALLIANZ EURO SUBORDINATED FINANCIALS IT-EUR 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,48 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 0,95
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