Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,80 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 8,980 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,49 %
Tesouraria -1,49 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,92 %
USD - Dólar americano 2,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 8,11 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 5,63 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 5,35 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,78 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/27/21 SR: 3,63 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,32 %
UBS LN BR 0.00% 05/10/21 SR:14946/16 3,16 %
ENBW INTL FIN 0.00% 10/28/20 SR: 2,87 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,86 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,38 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -