Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
101,81 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,300 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,88 %
Tesouraria 6,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
USD - Dólar americano 0,93 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 4,69 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,40 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,07 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,64 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,50 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,48 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,42 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,17 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,59 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,08
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -