Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,44 EUR 04/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 7,940 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,01 %
Tesouraria 7,01 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,58 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP .245% 04-MAY-2023 3,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .013% 21-APR-2023 3,54 %
DEUTSCHE BANK AG 0% 06-DEC-2021 3,36 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 27-APR-2022 3,01 %
DANSKE BANK A/S 1.375% 24-MAY-2022 2,85 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 2,52 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 2,31 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,01 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,38 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,04