Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,82 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 8,450 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,09 %
Tesouraria 4,91 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,02 %
SGD - Dólar de Singapura 2,78 %
USD - Dólar americano 1,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 7,17 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,14 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 4,98 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 4,72 %
UBS LN BR 0.00% 10/05/21 SR: 2,78 %
ENBW INTL FIN 0.00% 10/28/20 SR: 2,53 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/14/20 SR: 2,53 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,53 %
DAIMLER 0.00% 07/28/20 SR: 2,36 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,38 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -