Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,77 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,18 %
USD - Dólar americano 3,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 7,59 %
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 6,05 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 4,21 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 3,98 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,60 %
UBS LN BR 0.00% 05/10/21 SR:14946/16 2,35 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,14 %
ENBW INTL FIN 0.00% 10/28/20 SR: 2,13 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/14/20 SR: 2,13 %
DAIMLER 0.00% 07/28/20 SR: 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,38 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -