Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
101,20 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,560 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,57 %
Tesouraria 3,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,13 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,55 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,02 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,90 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,75 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,57 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,43 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,26 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,48 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,07
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -