Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,53 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 8,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 4,23 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,52 %
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 5,45 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/28/20 SR: 5,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,90 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 3,79 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 3,58 %
NATIXIS 0.00% 04/30/20 SR: 3,21 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 2,04 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 1,93 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,36 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -