Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
102,38 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,13 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 3,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC -.007% 21-APR-2023 3,95 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,61 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 27-APR-2022 3,36 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,28 %
DANSKE BANK A/S 1.375% 24-MAY-2022 3,18 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,69 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,61 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,46 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -2,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,41 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,18
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -