Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

LU0293294434
103,68 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293294434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,22 %
Tesouraria -0,23 %
País Peso
Reino Unido 16,13 %
Espanha 11,52 %
França 10,75 %
Holanda 9,59 %
Estados Unidos 8,72 %
Alemanha 7,29 %
Austrália 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Suécia 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,98 %
USD - Dólar americano 3,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUDA 5.40%_12_DUE_31 JAN 2023 4,36 %
FRN DUE 2023 REG S EMTN 4,16 %
MTN-REGS,FRN-NT, DUE 2023 4,14 %
MULTI-CURR.CP P.14 TR.27.4.21 3,93 %
ZERO_CPN DUE 2021 3,93 %
EMTN ZCP DUE 2021 REGS 3,41 %
EMTN-REGS FIX-NT DUE 2022 3,38 %
DEUDA 0.4% DUE 30 APR 2022 2,52 %
GMTN STR DUE 2023 2,33 %
DEUDA 0.45% DUE 31 OCT 2022 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,38 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,04